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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 623.00 | 62 044.00 | 18 579.00 | 80 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 727.00 | | 33 727.00 | 33 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 249.00 | 72 944.00 | 52 306.00 | 125 249.00 |
BN En cours de production de biens | 59 872.00 | | 59 872.00 | 59 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 452.00 | | 86 452.00 | 86 452.00 |
BZ Autres créances | 25 221.00 | | 25 221.00 | 25 221.00 |
CF Disponibilités | 273 428.00 | | 273 428.00 | 273 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 687.00 | | 468 687.00 | 468 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 936.00 | 72 944.00 | 520 993.00 | 593 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 234 790.00 | 234 790.00 | | 234 790.00 |
DH Report à nouveau | -289 548.00 | | | -289 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 009.00 | -228 662.00 | | 86 009.00 |
DL TOTAL (I) | 201 751.00 | 176 629.00 | | 201 751.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 771.00 | 474 650.00 | | 54 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 477.00 | 170 102.00 | | 62 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
EA Autres dettes | 183 429.00 | | | 183 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 496.00 | 385 193.00 | | 3 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 241.00 | 1 029 944.00 | | 311 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 993.00 | 1 206 573.00 | | 520 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 241.00 | 1 029 944.00 | | 311 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753 377.00 | | 753 377.00 | 753 377.00 |
FG Production vendue services | 179 372.00 | | 179 372.00 | 179 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 749.00 | | 932 749.00 | 932 749.00 |
FM Production stockée | | | -154 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 882.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 624.00 | | | 37 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 497.00 | | | 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 063.00 | | | 33 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 154.00 | | | 33 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 435.00 | | | 36 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 484.00 | | | 36 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 330.00 | | | -3 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 212.00 | | | 1 042 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 203.00 | | | 956 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 009.00 | | | 86 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 994.00 | | 30 350.00 | 99 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 33 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 094.00 | 125 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 969.00 | 82 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 898.00 | | 5 650.00 | 81 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 152.00 | | 24 700.00 | 9 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 981.00 | 7 882.00 | 4 921.00 | 69 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 853.00 | 91.00 | | 8 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 128.00 | 7 792.00 | 4 921.00 | 61 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192 560.00 | | 192 560.00 | 192 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 560.00 | | 192 560.00 | 192 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 560.00 | | 192 560.00 | 200 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 192 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 771.00 | 54 771.00 | | 54 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 429.00 | 183 429.00 | | 183 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 727.00 | | 33 727.00 | 33 727.00 |
UX Autres créances clients | 86 452.00 | 86 452.00 | | 86 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VB T. V. A. | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 836.00 | 125 109.00 | 33 727.00 | 158 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 241.00 | 311 241.00 | | 311 241.00 |