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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 783.00 | 25 209.00 | 38 574.00 | 63 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 141.00 | 26 899.00 | 85 242.00 | 112 141.00 |
BP En cours de production de services | 48 899.00 | | 48 899.00 | 48 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 934.00 | | 79 934.00 | 79 934.00 |
BZ Autres créances | 36 327.00 | | 36 327.00 | 36 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
CF Disponibilités | 150 322.00 | | 150 322.00 | 150 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 826.00 | | 581 826.00 | 581 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 967.00 | 26 899.00 | 667 068.00 | 693 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
CU Autres participations | 43 548.00 | | 43 548.00 | 43 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
DG Autres réserves | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 465 984.00 | 444 972.00 | | 465 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 221.00 | 21 013.00 | | 9 221.00 |
DL TOTAL (I) | 501 913.00 | 492 692.00 | | 501 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 547.00 | 61 399.00 | | 40 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 255.00 | 44 888.00 | | 61 255.00 |
EA Autres dettes | 43 704.00 | 47 838.00 | | 43 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 155.00 | 154 125.00 | | 165 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 068.00 | 646 817.00 | | 667 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 574.00 | 154 125.00 | | 150 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 654.00 | | 766 654.00 | 766 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 654.00 | | 766 654.00 | 766 654.00 |
FM Production stockée | | | -18 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 870.00 | |
GE Autres charges | | | 8 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 527.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 280.00 | 1 576.00 | | 2 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 985.00 | | 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 190.00 | 808 672.00 | | 766 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 968.00 | 787 660.00 | | 756 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 221.00 | 21 013.00 | | 9 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 547.00 | | 42 112.00 | 76 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 517.00 | 112 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 517.00 | 63 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 189.00 | | 42 112.00 | 28 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 668.00 | | | 46 668.00 |