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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 114.00 | 53 280.00 | 1 835.00 | 55 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 255.00 | 14 172.00 | 83.00 | 14 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 802.00 | 59 277.00 | 7 525.00 | 66 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 471.00 | 126 729.00 | 21 742.00 | 148 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 413.00 | 10 087.00 | 169 326.00 | 179 413.00 |
BZ Autres créances | 36 103.00 | | 36 103.00 | 36 103.00 |
CF Disponibilités | 240 581.00 | | 240 581.00 | 240 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 166.00 | 10 087.00 | 466 080.00 | 476 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 638.00 | 136 815.00 | 487 822.00 | 624 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 258 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 243.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 645.00 | 11 789.00 | | 23 645.00 |
DL TOTAL (I) | 227 215.00 | 303 571.00 | | 227 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | 8 256.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 572.00 | 94 952.00 | | 79 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 610.00 | 196 813.00 | | 175 610.00 |
EA Autres dettes | 5 047.00 | 283.00 | | 5 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 607.00 | 300 304.00 | | 260 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 822.00 | 603 875.00 | | 487 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 607.00 | 300 304.00 | | 260 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | 276.00 | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 657.00 | | 196 657.00 | 196 657.00 |
FG Production vendue services | 777 036.00 | | 777 036.00 | 777 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 693.00 | | 973 693.00 | 973 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 236.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 225.00 | 11 148.00 | | 10 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 39.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | 24.00 | | 1 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 669.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | 693.00 | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 2 413.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | 1 393.00 | | 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | 3 806.00 | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506.00 | -3 113.00 | | 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 168.00 | -16 379.00 | | -15 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 243.00 | 1 153 232.00 | | 989 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 598.00 | 1 141 443.00 | | 965 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 645.00 | 11 789.00 | | 23 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 488.00 | | | 165 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 017.00 | 148 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 645.00 | 55 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 372.00 | 81 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 759.00 | | | 65 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 429.00 | | | 87 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 256.00 | 10 236.00 | 16 764.00 | 133 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 591.00 | 5 874.00 | 10 185.00 | 57 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 665.00 | 4 362.00 | 6 579.00 | 75 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 572.00 | 79 572.00 | | 79 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 803.00 | 82 803.00 | | 82 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 643.00 | 60 643.00 | | 60 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 168 836.00 | | | 168 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
VB T. V. A. | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 232.00 | 243 232.00 | | 243 232.00 |
VW T.V.A. | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 607.00 | 260 607.00 | | 260 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 475.00 | 15 183.00 | | 12 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 903.00 | 21 057.00 | | 22 903.00 |
ST Autres comptes | 143 941.00 | 203 503.00 | | 143 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 722.00 | 83 120.00 | | 81 722.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 17.00 | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 736.00 | 19 067.00 | | 12 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 769.00 | 3 743.00 | | 4 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 244.00 | 18 926.00 | | 17 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 812.00 | 234 705.00 | | 230 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 964.00 | 131 307.00 | | 109 964.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 301.00 | 326 747.00 | | 261 301.00 |