| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 262.00 | 3 220.00 | 5 041.00 | 8 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 322.00 | 3 220.00 | 5 101.00 | 8 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 546.00 | | 763 546.00 | 763 546.00 |
BZ Autres créances | 163 440.00 | | 163 440.00 | 163 440.00 |
CF Disponibilités | 496 481.00 | | 496 481.00 | 496 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 069.00 | | 1 425 069.00 | 1 425 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 391.00 | 3 220.00 | 1 430 171.00 | 1 433 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 722.00 | 56 773.00 | | 151 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 896.00 | 94 949.00 | | 70 896.00 |
DL TOTAL (I) | 231 003.00 | 160 107.00 | | 231 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 6 665.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 829.00 | 827 980.00 | | 1 034 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 753.00 | 105 003.00 | | 62 753.00 |
EA Autres dettes | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 255.00 | 176 950.00 | | 85 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 167.00 | 1 116 599.00 | | 1 199 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 171.00 | 1 276 706.00 | | 1 430 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807.00 | 1 412.00 | | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807.00 | 1 412.00 | | 1 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 829.00 | | | 1 034 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 753.00 | | | 62 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 255.00 | | | 85 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928 588.00 | 928 588.00 | | 928 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 648.00 | 928 588.00 | | 928 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 167.00 | | | 1 199 167.00 |