| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
AP Constructions | 135 765.00 | 6 229.00 | 129 535.00 | 135 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 124.00 | 34 639.00 | 42 485.00 | 77 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560 030.00 | | 560 030.00 | 560 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 193.00 | 77 452.00 | 892 740.00 | 970 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BZ Autres créances | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CF Disponibilités | 2 016 231.00 | | 2 016 231.00 | 2 016 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 935.00 | | 2 029 935.00 | 2 029 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 128.00 | 77 452.00 | 2 922 675.00 | 3 000 128.00 |
CU Autres participations | 154 021.00 | 4 149.00 | 149 872.00 | 154 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 780.00 | 248 780.00 | | 248 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 646 934.00 | 646 934.00 | | 646 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 650 338.00 | 1 593 021.00 | | 1 650 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 284.00 | 155 316.00 | | 28 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 604 336.00 | 2 674 052.00 | | 2 604 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 171.00 | 119 014.00 | | 135 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 862.00 | 113 232.00 | | 162 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 292.00 | | 5 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 240.00 | 34 571.00 | | 15 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 338.00 | 272 111.00 | | 318 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 675.00 | 2 946 163.00 | | 2 922 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 565.00 | 272 111.00 | | 224 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 606.00 | | 179 606.00 | 179 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 606.00 | | 179 606.00 | 179 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 716.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 557 470.00 | 24 000.00 | | 2 557 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 557 470.00 | 24 000.00 | | 2 557 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 380 541.00 | 24 000.00 | | 2 380 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 380 541.00 | 24 000.00 | | 2 380 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 928.00 | | | 176 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 315.00 | 13 140.00 | | 9 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 375.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 763 210.00 | 509 693.00 | | 2 763 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 734 926.00 | 354 377.00 | | 2 734 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 284.00 | 155 316.00 | | 28 284.00 |