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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 972.00 | 2 680.00 | 530 292.00 | 532 972.00 |
BT Marchandises | 521 778.00 | 105 000.00 | 416 778.00 | 521 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 60 954.00 | | 60 954.00 | 60 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 584 697.00 | | 584 697.00 | 584 697.00 |
CF Disponibilités | 84 158.00 | | 84 158.00 | 84 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 018.00 | 105 000.00 | 1 150 018.00 | 1 255 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 990.00 | 107 680.00 | 1 680 310.00 | 1 787 990.00 |
CU Autres participations | 477 928.00 | | 477 928.00 | 477 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 699 373.00 | 699 373.00 | | 699 373.00 |
DH Report à nouveau | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 885.00 | 1 083.00 | | -5 885.00 |
DL TOTAL (I) | 895 334.00 | 901 218.00 | | 895 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 144.00 | 91 426.00 | | 72 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 628.00 | 51 295.00 | | 57 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 018.00 | 133 075.00 | | 131 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 431 078.00 | 431 078.00 | | 431 078.00 |
EA Autres dettes | 93 109.00 | 93 109.00 | | 93 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 976.00 | 799 983.00 | | 784 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 310.00 | 1 701 201.00 | | 1 680 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 976.00 | 799 983.00 | | 784 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 254.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 964.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -171.00 | 226.00 | | -171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -171.00 | 226.00 | | -171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171.00 | -226.00 | | 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 121 041.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 214.00 | 136 747.00 | | 114 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 098.00 | 135 665.00 | | 120 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 885.00 | 1 083.00 | | -5 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 972.00 | | | 532 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 292.00 | | | 530 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | -7 157.00 | 14 314.00 | 7 157.00 | -7 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 843.00 | 14 314.00 | 7 157.00 | 97 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 843.00 | 14 314.00 | 7 157.00 | 97 843.00 |
UG ‐ Financières | | 7 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 628.00 | 57 628.00 | | 57 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 431 078.00 | 431 078.00 | | 431 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 109.00 | 93 109.00 | | 93 109.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
VC Groupe et associés | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
VI Groupe et associés | 68 582.00 | 68 582.00 | | 68 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 817.00 | 111 817.00 | | 111 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 749.00 | 64 385.00 | 52 364.00 | 116 749.00 |
VW T.V.A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 976.00 | 784 976.00 | | 784 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 196.00 | 4 324.00 | | 4 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 573.00 | 16 786.00 | | 9 573.00 |
ST Autres comptes | 15 186.00 | 20 885.00 | | 15 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 666.00 | 9 908.00 | | 7 666.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 196.00 | 4 324.00 | | 4 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 137.00 | 2 848.00 | | 2 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 913.00 | 9 417.00 | | 1 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 425.00 | 47 579.00 | | 32 425.00 |