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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 236.00 | 52 089.00 | 147.00 | 52 236.00 |
AH Fonds commercial | 370 570.00 | | 370 570.00 | 370 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 377.00 | 14 189.00 | 188.00 | 14 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 081.00 | 141 134.00 | 26 947.00 | 168 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 061.00 | 207 412.00 | 409 649.00 | 617 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 944.00 | | 770 944.00 | 770 944.00 |
BZ Autres créances | 27 289.00 | | 27 289.00 | 27 289.00 |
CF Disponibilités | 470 081.00 | | 470 081.00 | 470 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 312.00 | | 1 291 312.00 | 1 291 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 372.00 | 207 412.00 | 1 700 960.00 | 1 908 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 928 253.00 | 846 389.00 | | 928 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 462.00 | 156 864.00 | | 171 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 638.00 | 1 045 177.00 | | 1 141 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 528.00 | 227 723.00 | | 180 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 620.00 | 2 694.00 | | 2 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 142.00 | 67 350.00 | | 77 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 121.00 | 292 221.00 | | 283 121.00 |
EA Autres dettes | 15 911.00 | 24 251.00 | | 15 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 322.00 | 614 239.00 | | 559 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 960.00 | 1 659 416.00 | | 1 700 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 295.00 | 392 179.00 | | 426 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 326.00 | | 10 811.00 | 608 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 077.00 | 617 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 198.00 | 422 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 879.00 | 182 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 662.00 | | 340.00 | 423 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 866.00 | | 10 470.00 | 172 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 817.00 | 15 473.00 | 879.00 | 192 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 093.00 | -1 003.00 | | 53 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 724.00 | 16 477.00 | 879.00 | 139 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 142.00 | 77 142.00 | | 77 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 784.00 | 69 784.00 | | 69 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 052.00 | 66 052.00 | | 66 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
UX Autres créances clients | 770 944.00 | 770 944.00 | | 770 944.00 |
VB T. V. A. | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 527.00 | 47 500.00 | 133 026.00 | 180 527.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 210.00 | | | 47 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 754.00 | 822 754.00 | | 822 754.00 |
VW T.V.A. | 144 308.00 | 144 308.00 | | 144 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 322.00 | 426 295.00 | 133 026.00 | 559 322.00 |