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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 526.00 | 14 084.00 | 1 442.00 | 15 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 019.00 | 22 177.00 | 33 842.00 | 56 019.00 |
BP En cours de production de services | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 616.00 | | 60 616.00 | 60 616.00 |
BZ Autres créances | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 207 014.00 | | 207 014.00 | 207 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 131.00 | | 278 131.00 | 278 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 150.00 | 22 177.00 | 311 973.00 | 334 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DH Report à nouveau | 105 640.00 | 99 101.00 | | 105 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 793.00 | 6 538.00 | | 5 793.00 |
DL TOTAL (I) | 169 183.00 | 163 390.00 | | 169 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 7.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 985.00 | 75 711.00 | | 75 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 199.00 | 3 298.00 | | 9 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 877.00 | 71 424.00 | | 56 877.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | 333.00 | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 789.00 | 150 776.00 | | 142 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 973.00 | 314 166.00 | | 311 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 985.00 | | | 75 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 565.00 | | 225 565.00 | 225 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 565.00 | | 225 565.00 | 225 565.00 |
FM Production stockée | | | -9 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 243.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 458.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 674.00 | | | -16 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 017.00 | 257 211.00 | | 237 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 223.00 | 250 672.00 | | 231 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 793.00 | 6 538.00 | | 5 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 020.00 | | | 56 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 381.00 | 796.00 | | 21 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 288.00 | 796.00 | | 13 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 51.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UX Autres créances clients | 60 617.00 | | | 60 617.00 |
VB T. V. A. | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 75 985.00 | 75 985.00 | | 75 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 546.00 | | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 785.00 | 65 785.00 | | 65 785.00 |
VW T.V.A. | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 790.00 | 142 790.00 | | 142 790.00 |