| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 666.00 | 123 287.00 | 3 378.00 | 126 666.00 |
AN Terrains | 22 937.00 | 4 746.00 | 18 190.00 | 22 937.00 |
AP Constructions | 1 713 772.00 | 1 000 969.00 | 712 802.00 | 1 713 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285 727.00 | 1 205 917.00 | 79 810.00 | 1 285 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 181.00 | 131 675.00 | 51 506.00 | 183 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 447 017.00 | 2 466 595.00 | 980 422.00 | 3 447 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 117 159.00 | 675 994.00 | 5 441 164.00 | 6 117 159.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 507 721.00 | 22 844.00 | 484 877.00 | 507 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 445.00 | | 61 445.00 | 61 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 651 298.00 | 4 287.00 | 3 647 010.00 | 3 651 298.00 |
BZ Autres créances | 4 098 402.00 | | 4 098 402.00 | 4 098 402.00 |
CF Disponibilités | 674 273.00 | | 674 273.00 | 674 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 121 554.00 | 703 127.00 | 14 418 426.00 | 15 121 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 568 572.00 | 3 169 723.00 | 15 398 848.00 | 18 568 572.00 |
CU Autres participations | 105 806.00 | | 105 806.00 | 105 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 901 718.00 | | | 2 901 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360 166.00 | | | 1 360 166.00 |
DK Provisions réglementées | 211 748.00 | | | 211 748.00 |
DL TOTAL (I) | 4 638 633.00 | | | 4 638 633.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 483 850.00 | | | 2 483 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 515 200.00 | | | 6 515 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 728 560.00 | | | 1 728 560.00 |
EA Autres dettes | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 745 215.00 | | | 10 745 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 398 848.00 | | | 15 398 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 710 206.00 | | | 8 710 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 182.00 | 43 316.00 | 501 498.00 | 458 182.00 |
FD Production vendue biens | 18 760 800.00 | 1 424 914.00 | 20 185 714.00 | 18 760 800.00 |
FG Production vendue services | 432 485.00 | 14 845.00 | 447 330.00 | 432 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 651 467.00 | 1 483 076.00 | 21 134 544.00 | 19 651 467.00 |
FM Production stockée | | | 64 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 699 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 685 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 173 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 234 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 287.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 853 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 845 920.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 051.00 | |
GN Différences positives de change | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 833 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 227.00 | | | 28 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51.00 | | | 51.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 489 358.00 | | | 489 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 804 035.00 | | | 21 804 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 443 869.00 | | | 20 443 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 360 166.00 | | | 1 360 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 423 156.00 | | 23 864.00 | 3 423 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 447 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 205 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 291.00 | | 1 375.00 | 125 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 183 129.00 | | 22 488.00 | 3 183 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 734.00 | | | 114 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 332 553.00 | 134 043.00 | | 2 332 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 656.00 | 631.00 | | 122 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 209 897.00 | 133 411.00 | 2 343 308.00 | 2 209 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 238 603.00 | 376.00 | 27 231.00 | 238 603.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 051.00 | | 52 051.00 | 67 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 654.00 | 376.00 | 79 282.00 | 305 654.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 79 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 515 201.00 | 6 515 201.00 | | 6 515 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 482.00 | 427 482.00 | | 427 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
UX Autres créances clients | 3 651 298.00 | 3 651 298.00 | | 3 651 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 483 851.00 | 448 842.00 | 2 035 008.00 | 2 483 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 301 079.00 | 1 301 079.00 | | 1 301 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 949.00 | | | 155 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 098 403.00 | 4 098 403.00 | | 4 098 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 762 131.00 | 7 760 954.00 | 1 177.00 | 7 762 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 745 215.00 | 8 710 207.00 | 2 035 008.00 | 10 745 215.00 |