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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 396.00 | 6 434.00 | 5 962.00 | 12 396.00 |
AN Terrains | 74 958.00 | | 74 958.00 | 74 958.00 |
AP Constructions | 607 161.00 | 16 002.00 | 591 159.00 | 607 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 565.00 | 42 793.00 | 94 772.00 | 137 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 080.00 | 65 229.00 | 766 851.00 | 832 080.00 |
BN En cours de production de biens | 6 764 455.00 | | 6 764 455.00 | 6 764 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 232.00 | | 101 232.00 | 101 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 177.00 | | 1 326 177.00 | 1 326 177.00 |
BZ Autres créances | 1 715 379.00 | | 1 715 379.00 | 1 715 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 605.00 | | 307 605.00 | 307 605.00 |
CF Disponibilités | 7 348 654.00 | | 7 348 654.00 | 7 348 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 571 163.00 | | 17 571 163.00 | 17 571 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 403 242.00 | 65 229.00 | 18 338 014.00 | 18 403 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 143.00 | 320 143.00 | | 320 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DG Autres réserves | 993 154.00 | 1 068 802.00 | | 993 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 131.00 | -75 648.00 | | 64 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 442.00 | 1 345 311.00 | | 1 409 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 667 734.00 | 156 795.00 | | 1 667 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 667 734.00 | 156 795.00 | | 1 667 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 543 497.00 | 11 536 293.00 | | 8 543 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 006.00 | 96 282.00 | | 177 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 913 373.00 | 529 499.00 | | 913 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 873.00 | 1 109 615.00 | | 1 136 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 018.00 | 1 137 432.00 | | 882 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 343.00 | 588.00 | | 1 343.00 |
EA Autres dettes | 655 967.00 | 118 937.00 | | 655 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 950 763.00 | 2 365 990.00 | | 2 950 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 260 838.00 | 16 894 635.00 | | 15 260 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 338 014.00 | 18 396 741.00 | | 18 338 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 604 505.00 | 9 248 969.00 | | 9 604 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 418 822.00 | 1 489 581.00 | | 1 418 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 605 074.00 | | 10 605 074.00 | 10 605 074.00 |
FG Production vendue services | 379 932.00 | | 379 932.00 | 379 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 985 006.00 | | 10 985 006.00 | 10 985 006.00 |
FM Production stockée | | | 1 796 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 054 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 838 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 055 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 665 457.00 | |
GE Autres charges | | | 3 105 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 757 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | 1 640.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 1 640.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -1 640.00 | | -88.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 840 528.00 | 9 729 229.00 | | 17 840 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 776 397.00 | 9 804 878.00 | | 17 776 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 131.00 | -75 648.00 | | 64 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 886.00 | | 762 292.00 | 75 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 098.00 | 832 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 810.00 | 12 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 288.00 | 819 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 286.00 | | 920.00 | 13 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 600.00 | | 761 372.00 | 62 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 127.00 | 34 111.00 | 6 010.00 | 37 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 705.00 | 3 539.00 | 1 810.00 | 4 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 422.00 | 30 572.00 | 4 200.00 | 32 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 795.00 | 1 665 457.00 | 154 518.00 | 156 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 795.00 | 1 665 457.00 | 154 518.00 | 156 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 665 457.00 | 154 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 006.00 | 177 006.00 | | 177 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 873.00 | 1 136 873.00 | | 1 136 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 882 018.00 | 882 018.00 | | 882 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 950 763.00 | 2 950 763.00 | | 2 950 763.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 177.00 | 1 326 177.00 | | 1 326 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 418 822.00 | 1 418 822.00 | | 1 418 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 124 674.00 | 2 381 714.00 | 3 741 898.00 | 7 124 674.00 |
VI Groupe et associés | 655 967.00 | 655 967.00 | | 655 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 683 218.00 | | | 3 683 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 715 379.00 | 1 715 379.00 | | 1 715 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 049 216.00 | 3 049 216.00 | | 3 049 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 347 465.00 | 9 604 505.00 | 3 741 898.00 | 14 347 465.00 |