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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
028 Immobilisations corporelles | 753 260.00 | 510 047.00 | 243 213.00 | 753 260.00 |
040 Immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 761 239.00 | 517 700.00 | 243 539.00 | 761 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
072 Créances – Autres | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
084 Disponibilités | 356 212.00 | | 356 212.00 | 356 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 405.00 | | 372 405.00 | 372 405.00 |
110 Total général Actif | 1 133 644.00 | 517 700.00 | 615 944.00 | 1 133 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 537 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 615 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 488.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 143 728.00 | 129 176.00 | | 143 728.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 544.00 | 233 201.00 | | 232 544.00 |
224 Production immobilisée | 923.00 | 1 100.00 | | 923.00 |
230 Autres produits | 88.00 | 168.00 | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 284.00 | 363 645.00 | | 377 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 974.00 | 66 404.00 | | 64 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -670.00 | 439.00 | | -670.00 |
242 Autres charges externes. | 92 346.00 | 98 255.00 | | 92 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 737.00 | 7 067.00 | | 6 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 380.00 | 85 517.00 | | 79 380.00 |
252 Charges sociales | 7 937.00 | 9 337.00 | | 7 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 955.00 | 45 182.00 | | 46 955.00 |
262 Autres charges | 566.00 | 549.00 | | 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 225.00 | 312 751.00 | | 298 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 059.00 | 50 894.00 | | 79 059.00 |
280 Produits financiers | 2 084.00 | 8 063.00 | | 2 084.00 |
294 Charges financières | 765.00 | 1 055.00 | | 765.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 1 005.00 | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 796.00 | 10 951.00 | | 18 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 556.00 | 45 947.00 | | 61 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 366.00 | | | 366.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 784 315.00 | | | 784 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 563.00 | | | 50 563.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25.00 | | | 25.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -25.00 | | | -25.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |