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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 999.00 | 27 956.00 | 24 043.00 | 51 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 205.00 | 53 610.00 | 30 595.00 | 84 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 054.00 | 82 130.00 | 57 924.00 | 140 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 276.00 | 16 175.00 | 12 101.00 | 28 276.00 |
BZ Autres créances | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
CF Disponibilités | 84 194.00 | | 84 194.00 | 84 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 716.00 | 16 175.00 | 111 541.00 | 127 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 770.00 | 98 305.00 | 169 465.00 | 267 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
DH Report à nouveau | 70 372.00 | | | 70 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
DL TOTAL (I) | 130 709.00 | | | 130 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
EA Autres dettes | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 755.00 | | | 38 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 465.00 | | | 169 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 127.00 | | | 33 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
FG Production vendue services | 182 686.00 | | 182 686.00 | 182 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 135.00 | | 184 135.00 | 184 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 192.00 | |
GE Autres charges | | | 14 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 422.00 | | | 190 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 394.00 | | 12 277.00 | 147 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 618.00 | 140 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 618.00 | 136 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 108.00 | | 12 277.00 | 144 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 268.00 | 14 192.00 | 18 331.00 | 86 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 268.00 | 14 192.00 | 18 331.00 | 86 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 656.00 | | 13 481.00 | 29 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 656.00 | | 13 481.00 | 29 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 656.00 | | 17 481.00 | 33 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
UX Autres créances clients | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
VB T. V. A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 726.00 | 5 098.00 | 5 628.00 | 10 726.00 |
VI Groupe et associés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 428.00 | 39 428.00 | | 39 428.00 |
VW T.V.A. | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 755.00 | 33 127.00 | 5 628.00 | 38 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
ST Autres comptes | 39 265.00 | | | 39 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 337.00 | | | 43 337.00 |
YT Sous‐traitance | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 874.00 | | | 96 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |