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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 737.00 | 1 408.00 | 3 329.00 | 4 737.00 |
AN Terrains | 55 982.00 | 29 737.00 | 26 245.00 | 55 982.00 |
AP Constructions | 1 893 363.00 | 1 388 688.00 | 504 675.00 | 1 893 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 509.00 | 153 358.00 | 12 151.00 | 165 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 969.00 | 145 786.00 | 4 184.00 | 149 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 549.00 | 1 718 976.00 | 551 574.00 | 2 270 549.00 |
BT Marchandises | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BZ Autres créances | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CF Disponibilités | 486 837.00 | | 486 837.00 | 486 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 634.00 | | 536 634.00 | 536 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 183.00 | 1 718 976.00 | 1 088 208.00 | 2 807 183.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 126.00 | 154 126.00 | | 154 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 848.00 | 57 848.00 | | 57 848.00 |
DG Autres réserves | 147 295.00 | 126 164.00 | | 147 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 841.00 | 21 131.00 | | 156 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 486.00 | 31 056.00 | | 15 486.00 |
DL TOTAL (I) | 548 305.00 | 407 034.00 | | 548 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 769.00 | 594 611.00 | | 353 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 492.00 | 53 974.00 | | 76 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 922.00 | 98 846.00 | | 48 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 704.00 | 23 234.00 | | 52 704.00 |
EA Autres dettes | 7 687.00 | 19 712.00 | | 7 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 903.00 | 790 704.00 | | 539 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 208.00 | 1 197 738.00 | | 1 088 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 044.00 | 545 218.00 | | 307 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 179 515.00 | | 110 312.00 | 2 179 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 277.00 | 2 270 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 277.00 | 2 264 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 173 787.00 | | 110 312.00 | 2 173 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991.00 | | | 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 876.00 | 124 929.00 | 17 829.00 | 1 611 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267.00 | 141.00 | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610 609.00 | 124 788.00 | 17 829.00 | 1 610 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 922.00 | 48 922.00 | | 48 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
UX Autres créances clients | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 631.00 | 120 773.00 | 223 964.00 | 353 631.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 553.00 | | | 110 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
VW T.V.A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 410.00 | 230 552.00 | 223 964.00 | 463 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 154.00 | 20 246.00 | | 18 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 701.00 | 9 484.00 | | 16 701.00 |
ST Autres comptes | 308 279.00 | 258 253.00 | | 308 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 518.00 | 6 040.00 | | 5 518.00 |
YT Sous‐traitance | 20 603.00 | 15 521.00 | | 20 603.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 189.00 | 5 792.00 | | 7 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 314.00 | 1 417.00 | | 3 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 468.00 | 21 663.00 | | 21 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 354.00 | 91 428.00 | | 115 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 349.00 | 49 302.00 | | 82 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 290.00 | 295 090.00 | | 358 290.00 |