| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 096.00 | 15 289.00 | 806.00 | 16 096.00 |
AH Fonds commercial | 37 197.00 | | 37 197.00 | 37 197.00 |
AP Constructions | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 757.00 | 81 105.00 | 2 652.00 | 83 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 360.00 | 115 786.00 | 30 573.00 | 146 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 839.00 | 232 411.00 | 83 428.00 | 315 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 090.00 | 8 998.00 | 408 092.00 | 417 090.00 |
BZ Autres créances | 197 587.00 | | 197 587.00 | 197 587.00 |
CF Disponibilités | 144 824.00 | | 144 824.00 | 144 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 217.00 | 8 998.00 | 756 219.00 | 765 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 057.00 | 241 410.00 | 839 647.00 | 1 081 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 456.00 | | | 75 456.00 |
DH Report à nouveau | 77 044.00 | | | 77 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 978.00 | | | 52 978.00 |
DL TOTAL (I) | 260 479.00 | | | 260 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 695.00 | | | 130 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 922.00 | | | 110 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 831.00 | | | 189 831.00 |
EA Autres dettes | 147 717.00 | | | 147 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 167.00 | | | 579 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 647.00 | | | 839 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 540.00 | | | 462 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695.00 | | | 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 273 949.00 | 22 187.00 | 1 296 136.00 | 1 273 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 949.00 | 22 187.00 | 1 296 136.00 | 1 273 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 607.00 | |
GE Autres charges | | | 41 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 947.00 | | | 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 506.00 | | | -1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 354.00 | | | 1 297 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 375.00 | | | 1 244 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 978.00 | | | 52 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 827.00 | | 26 012.00 | 289 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 294.00 | | | 53 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 337.00 | | 26 012.00 | 224 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 804.00 | 8 608.00 | | 223 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 730.00 | 3 559.00 | | 11 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 073.00 | 5 049.00 | | 212 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 923.00 | 110 923.00 | | 110 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 832.00 | 189 832.00 | | 189 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 718.00 | 147 718.00 | | 147 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
UX Autres créances clients | 417 091.00 | 417 091.00 | | 417 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 13 373.00 | 116 627.00 | 130 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 587.00 | 197 587.00 | | 197 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 733.00 | 616 536.00 | 12 197.00 | 628 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 168.00 | 462 540.00 | 116 627.00 | 579 168.00 |