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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 057.00 | 67 672.00 | 2 385.00 | 70 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 390.00 | 188 318.00 | 22 072.00 | 210 390.00 |
BF Prêts | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 506.00 | 282 347.00 | 74 159.00 | 356 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 590.00 | | 51 590.00 | 51 590.00 |
BN En cours de production de biens | 94 753.00 | | 94 753.00 | 94 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 009.00 | | 23 009.00 | 23 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 101.00 | 45 216.00 | 207 885.00 | 253 101.00 |
BZ Autres créances | 234 771.00 | | 234 771.00 | 234 771.00 |
CF Disponibilités | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 576.00 | | 45 576.00 | 45 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 873.00 | 45 216.00 | 672 657.00 | 717 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 379.00 | 327 563.00 | 746 816.00 | 1 074 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 640.00 | | | 115 640.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 84 629.00 | 84 629.00 | | 84 629.00 |
DH Report à nouveau | -586 924.00 | -477 261.00 | | -586 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 718.00 | -109 663.00 | | -366 718.00 |
DL TOTAL (I) | -704 013.00 | -337 295.00 | | -704 013.00 |
DP Provisions pour risques | 54 318.00 | 54 318.00 | | 54 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 318.00 | 54 318.00 | | 54 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 075.00 | 74 491.00 | | 15 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 307.00 | 2 246.00 | | 3 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 798.00 | 323 192.00 | | 601 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 331.00 | 736 562.00 | | 776 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 511.00 | 1 136 492.00 | | 1 396 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 816.00 | 853 516.00 | | 746 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 511.00 | 1 136 492.00 | | 1 396 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 075.00 | 68 658.00 | | 15 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 076.00 | | 4 059.00 | 384 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 630.00 | 356 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 630.00 | 280 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 650.00 | | | 44 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 018.00 | | 4 059.00 | 308 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 409.00 | | | 31 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 282.00 | 31 695.00 | 31 630.00 | 282 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 926.00 | 31 695.00 | 31 630.00 | 255 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 318.00 | | | 54 318.00 |
6T Sur comptes clients | 5 371.00 | 39 845.00 | | 5 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 371.00 | 39 845.00 | | 5 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 689.00 | 39 845.00 | | 59 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 798.00 | 601 798.00 | | 601 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 940.00 | 45 940.00 | | 45 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 561.00 | 586 561.00 | | 586 561.00 |
UP Prêts | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 137 461.00 | 137 461.00 | | 137 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 155.00 | 67 155.00 | | 67 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 640.00 | | 115 640.00 | 115 640.00 |
VB T. V. A. | 69 366.00 | 69 366.00 | | 69 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VI Groupe et associés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VP Divers | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 339.00 | 95 339.00 | | 95 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 324.00 | 72 324.00 | | 72 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 576.00 | 45 576.00 | | 45 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 867.00 | 424 227.00 | 139 640.00 | 563 867.00 |
VW T.V.A. | 48 491.00 | 48 491.00 | | 48 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 511.00 | 1 396 511.00 | | 1 396 511.00 |