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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 601.00 | 198 077.00 | 154 524.00 | 352 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 433.00 | 404 107.00 | 977 326.00 | 1 381 433.00 |
BT Marchandises | 144 010.00 | | 144 010.00 | 144 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
BZ Autres créances | 386 384.00 | | 386 384.00 | 386 384.00 |
CF Disponibilités | 86 335.00 | | 86 335.00 | 86 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 238.00 | | 645 238.00 | 645 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 671.00 | 404 107.00 | 1 622 564.00 | 2 026 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 369 031.00 | | | 369 031.00 |
CU Autres participations | 1 005 741.00 | 206 030.00 | 799 710.00 | 1 005 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 200.00 | 367 200.00 | | 367 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 872 533.00 | 869 229.00 | | 872 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 987.00 | 63 304.00 | | -170 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 745.00 | 1 301 733.00 | | 1 070 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 113.00 | 114 142.00 | | 71 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 400.00 | 360 413.00 | | 266 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 767.00 | 36 107.00 | | 41 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 144.00 | 48 015.00 | | 49 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 395.00 | 138 272.00 | | 123 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 819.00 | 696 950.00 | | 551 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 564.00 | 1 998 683.00 | | 1 622 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 462.00 | 250 988.00 | | 243 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 040 520.00 | | 1 040 520.00 | 1 040 520.00 |
FG Production vendue services | 185 897.00 | | 185 897.00 | 185 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 418.00 | | 1 226 418.00 | 1 226 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 882.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 34 901.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 324.00 | -17 969.00 | | -19 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 319.00 | 1 303 858.00 | | 1 270 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 306.00 | 1 240 555.00 | | 1 441 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 987.00 | 63 304.00 | | -170 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 413.00 | | 20.00 | 1 381 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 381 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 601.00 | | | 352 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028 813.00 | | 20.00 | 1 028 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 195.00 | 12 882.00 | | 185 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 195.00 | 12 882.00 | | 185 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152.00 | 205 878.00 | | 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152.00 | 205 878.00 | | 152.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 205 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 144.00 | 49 144.00 | | 49 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
UX Autres créances clients | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VC Groupe et associés | 369 031.00 | | 369 031.00 | 369 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 113.00 | 29 156.00 | 41 957.00 | 71 113.00 |
VI Groupe et associés | 266 400.00 | | 266 400.00 | 266 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 029.00 | | | 43 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 984.00 | 68 953.00 | 369 031.00 | 437 984.00 |
VW T.V.A. | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 052.00 | 201 695.00 | 308 357.00 | 510 052.00 |