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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 114.00 | 77 194.00 | 1 920.00 | 79 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 487.00 | 68 976.00 | 3 511.00 | 72 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 818.00 | 197 114.00 | 64 704.00 | 261 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 363.00 | 343 283.00 | 954 080.00 | 1 297 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 656 261.00 | | 656 261.00 | 656 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 002.00 | 50 227.00 | 1 526 774.00 | 1 577 002.00 |
BZ Autres créances | 518 324.00 | | 518 324.00 | 518 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CF Disponibilités | 131 384.00 | | 131 384.00 | 131 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 261.00 | | 40 261.00 | 40 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 956 198.00 | 50 227.00 | 2 905 971.00 | 2 956 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 561.00 | 393 510.00 | 3 860 051.00 | 4 253 561.00 |
CU Autres participations | 866 670.00 | | 866 670.00 | 866 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 924.00 | 116 924.00 | | 116 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
DH Report à nouveau | 1 029 636.00 | 975 591.00 | | 1 029 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 356.00 | 204 045.00 | | 77 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 005.00 | 1 561 650.00 | | 1 489 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 434.00 | 441 744.00 | | 360 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 769.00 | | | 95 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 764.00 | 1 197 926.00 | | 940 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 438.00 | 175 410.00 | | 155 438.00 |
EA Autres dettes | 43 818.00 | 127 555.00 | | 43 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 774 823.00 | 1 477 286.00 | | 774 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 046.00 | 3 419 921.00 | | 2 371 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 051.00 | 4 981 570.00 | | 3 860 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -17 424.00 | | -17 424.00 | -17 424.00 |
FD Production vendue biens | 6 307 105.00 | | 6 307 105.00 | 6 307 105.00 |
FG Production vendue services | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 302 065.00 | | 6 302 065.00 | 6 302 065.00 |
FM Production stockée | | | -1 036 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 298 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 706 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 607 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 503.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 413 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 230.00 | 4 899.00 | | 2 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 921.00 | 6 498.00 | | 8 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 151.00 | 11 396.00 | | 11 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 419.00 | 2 882.00 | | 1 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 365.00 | 4 081.00 | | 8 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 783.00 | 7 067.00 | | 9 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 368.00 | 4 329.00 | | 1 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 185.00 | -106 203.00 | | -30 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 485 516.00 | 6 790 378.00 | | 5 485 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 408 160.00 | 6 586 333.00 | | 5 408 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 356.00 | 204 045.00 | | 77 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 044.00 | | 339 998.00 | 993 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 678.00 | 1 297 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 678.00 | 334 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 114.00 | | 6 000.00 | 73 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 985.00 | | 33 998.00 | 335 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 945.00 | | 300 000.00 | 583 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 043.00 | 52 553.00 | 27 313.00 | 318 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 144.00 | 7 050.00 | | 70 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 899.00 | 45 503.00 | 27 313.00 | 247 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 764.00 | 940 764.00 | | 940 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 211.00 | 70 211.00 | | 70 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 563.00 | 71 563.00 | | 71 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 818.00 | 43 818.00 | | 43 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 774 823.00 | 774 823.00 | | 774 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 998.00 | 1 506 998.00 | | 1 506 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 004.00 | | 70 004.00 | 70 004.00 |
VB T. V. A. | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
VC Groupe et associés | 472 162.00 | 472 162.00 | | 472 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 434.00 | 80 298.00 | 80 136.00 | 160 434.00 |
VI Groupe et associés | 95 769.00 | 95 769.00 | | 95 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 232.00 | | | 81 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 261.00 | 40 261.00 | | 40 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 760.00 | 2 065 583.00 | 87 178.00 | 2 152 760.00 |
VW T.V.A. | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 046.00 | 2 290 910.00 | 80 136.00 | 2 371 046.00 |