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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
AH Fonds commercial | 210 490.00 | | 210 490.00 | 210 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 292.00 | 70 962.00 | 170 329.00 | 241 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 075.00 | 84 039.00 | 398 036.00 | 482 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 700.00 | | 610 700.00 | 610 700.00 |
BZ Autres créances | 68 671.00 | | 68 671.00 | 68 671.00 |
CF Disponibilités | 45 756.00 | | 45 756.00 | 45 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 241.00 | | 728 241.00 | 728 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 316.00 | 84 039.00 | 1 126 277.00 | 1 210 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 743.00 | 207 276.00 | | 170 743.00 |
DL TOTAL (I) | 179 128.00 | 215 661.00 | | 179 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 214.00 | | | 414 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 596.00 | 21 562.00 | | 49 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 049.00 | 360 521.00 | | 374 049.00 |
EA Autres dettes | 109 290.00 | 1 014.00 | | 109 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 149.00 | 443 096.00 | | 947 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 277.00 | 658 757.00 | | 1 126 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 897.00 | | 1 268 897.00 | 1 268 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 897.00 | | 1 268 897.00 | 1 268 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 980.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 1 286.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 40 862.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | 19 138.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 329.00 | 78 573.00 | | 49 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 593.00 | 1 288 451.00 | | 1 274 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 850.00 | 1 081 175.00 | | 1 103 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 743.00 | 207 276.00 | | 170 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 316.00 | | 354 758.00 | 127 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 567.00 | | 180 000.00 | 43 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 533.00 | | 164 758.00 | 76 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 216.00 | | 10 000.00 | 7 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 059.00 | 24 692.00 | 9 712.00 | 69 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 611.00 | 2 895.00 | 1 430.00 | 11 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 447.00 | 21 797.00 | 8 282.00 | 57 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 596.00 | 49 596.00 | | 49 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 313.00 | 196 313.00 | | 196 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 182.00 | 65 182.00 | | 65 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 290.00 | 109 290.00 | | 109 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
UX Autres créances clients | 610 700.00 | 610 700.00 | | 610 700.00 |
VB T. V. A. | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VC Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 214.00 | 88 852.00 | 249 818.00 | 414 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 786.00 | | | 35 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 569.00 | 51 569.00 | | 51 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 702.00 | 682 485.00 | 17 216.00 | 699 702.00 |
VW T.V.A. | 108 247.00 | 108 247.00 | | 108 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 149.00 | 621 787.00 | 249 818.00 | 947 149.00 |