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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 120.00 | 21 872.00 | 7 248.00 | 29 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 37 797.00 | 27 246.00 | 10 552.00 | 37 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 246.00 | 231 556.00 | 58 691.00 | 290 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 161.00 | 46 276.00 | 21 885.00 | 68 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
AX Avances et acomptes | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 191.00 | 346 950.00 | 128 241.00 | 475 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 963 550.00 | | 963 550.00 | 963 550.00 |
BN En cours de production de biens | 198 553.00 | | 198 553.00 | 198 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 221.00 | 3 258.00 | 428 964.00 | 432 221.00 |
BZ Autres créances | 122 362.00 | | 122 362.00 | 122 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 313 459.00 | | 313 459.00 | 313 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 928.00 | | 46 928.00 | 46 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 074.00 | 3 258.00 | 2 123 816.00 | 2 127 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 265.00 | 350 208.00 | 2 252 057.00 | 2 602 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DG Autres réserves | 42 657.00 | 42 657.00 | | 42 657.00 |
DH Report à nouveau | -6 969.00 | | | -6 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 532.00 | -6 969.00 | | 417 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 220.00 | 981 688.00 | | 1 399 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 959.00 | 400 275.00 | | 158 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 022.00 | 164 364.00 | | 171 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 811.00 | 231 469.00 | | 206 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 085.00 | 83 629.00 | | 90 085.00 |
EA Autres dettes | 115 189.00 | 244 358.00 | | 115 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 771.00 | 15 500.00 | | 110 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 837.00 | 1 139 595.00 | | 852 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 057.00 | 2 121 284.00 | | 2 252 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | 275.00 | | 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 022.00 | | | 171 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 359.00 | | 245 359.00 | 245 359.00 |
FD Production vendue biens | 3 037 087.00 | 388 513.00 | 3 425 600.00 | 3 037 087.00 |
FG Production vendue services | 63 575.00 | 348.00 | 63 923.00 | 63 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 346 021.00 | 388 861.00 | 3 734 882.00 | 3 346 021.00 |
FM Production stockée | | | 126 895.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 888 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 089 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 488.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 465 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 646.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 250.00 | -21 638.00 | | 23 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 250.00 | -9 992.00 | | 23 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 413.00 | 2 000.00 | | 19 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 413.00 | 2 000.00 | | 19 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 837.00 | -11 992.00 | | 3 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 912 547.00 | 3 013 687.00 | | 3 912 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 495 015.00 | 3 020 656.00 | | 3 495 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 532.00 | -6 969.00 | | 417 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 356.00 | | 81 931.00 | 448 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 096.00 | 475 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750.00 | 30 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 346.00 | 414 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 012.00 | | 81 931.00 | 385 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 809.00 | 34 230.00 | 15 088.00 | 307 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 371.00 | 6 652.00 | 151.00 | 15 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 438.00 | 27 577.00 | 14 938.00 | 292 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 258.00 | 3 258.00 | 3 258.00 | 3 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 258.00 | 3 258.00 | 3 258.00 | 23 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 258.00 | 3 258.00 | 3 258.00 | 23 258.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 258.00 | 3 258.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 811.00 | 206 811.00 | | 206 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 783.00 | 39 783.00 | | 39 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 189.00 | 115 189.00 | | 115 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 771.00 | 110 771.00 | | 110 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
UX Autres créances clients | 428 300.00 | 428 300.00 | | 428 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VB T. V. A. | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
VC Groupe et associés | 77 452.00 | 77 452.00 | | 77 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 676.00 | 49 826.00 | 108 850.00 | 158 676.00 |
VI Groupe et associés | 170 322.00 | 170 322.00 | | 170 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 324.00 | | | 241 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 928.00 | 46 928.00 | | 46 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 461.00 | 611 461.00 | | 611 461.00 |
VW T.V.A. | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 837.00 | 743 988.00 | 108 850.00 | 852 837.00 |