| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563 398.00 | 1 170 326.00 | 393 071.00 | 1 563 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 382.00 | 431 117.00 | 215 264.00 | 646 382.00 |
BF Prêts | 84 931.00 | | 84 931.00 | 84 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 552.00 | 1 601 443.00 | 731 108.00 | 2 332 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 073 825.00 | 103 233.00 | 14 970 591.00 | 15 073 825.00 |
BZ Autres créances | 12 699 453.00 | | 12 699 453.00 | 12 699 453.00 |
CF Disponibilités | 2 646 748.00 | | 2 646 748.00 | 2 646 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 483.00 | | 123 483.00 | 123 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 543 511.00 | 103 233.00 | 30 440 277.00 | 30 543 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 876 063.00 | 1 704 677.00 | 31 171 385.00 | 32 876 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 196.00 | 106 785.00 | | 127 196.00 |
DG Autres réserves | 333 048.00 | 145 259.00 | | 333 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 239.00 | 408 200.00 | | 649 239.00 |
DL TOTAL (I) | 3 109 484.00 | 2 660 244.00 | | 3 109 484.00 |
DP Provisions pour risques | 1 383 547.00 | 1 725 995.00 | | 1 383 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 685 201.00 | 340 298.00 | | 685 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 068 748.00 | 2 066 293.00 | | 2 068 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 742.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 909 284.00 | 1 729 145.00 | | 1 909 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 174 082.00 | 12 985 879.00 | | 15 174 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 125 118.00 | 5 568 956.00 | | 5 125 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 994.00 | 4 623.00 | | 16 994.00 |
EA Autres dettes | 380 077.00 | 410 446.00 | | 380 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 387 595.00 | 3 736 518.00 | | 3 387 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 993 152.00 | 24 440 312.00 | | 25 993 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 171 385.00 | 29 166 850.00 | | 31 171 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 080 553.00 | | 51 080 553.00 | 51 080 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 080 553.00 | | 51 080 553.00 | 51 080 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 378 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 487 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 461 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 830 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 600 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 405 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 032 688.00 | |
GE Autres charges | | | 5 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 778 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 889.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 336.00 | 916.00 | | 5 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 519.00 | 19.00 | | 40 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 955.00 | 55 936.00 | | 54 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 474.00 | 55 956.00 | | 95 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 138.00 | -55 039.00 | | -90 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 553 778.00 | 51 233 858.00 | | 52 553 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 904 538.00 | 50 825 658.00 | | 51 904 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 239.00 | 408 200.00 | | 649 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 056.00 | | 276 969.00 | 1 948 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 225 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 209 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932 811.00 | | 276 969.00 | 1 932 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 521.00 | 132 921.00 | | 1 468 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 521.00 | 132 921.00 | | 1 468 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 066 293.00 | 1 032 688.00 | 1 030 232.00 | 2 066 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 066 293.00 | 1 032 688.00 | 1 030 232.00 | 2 066 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 174 082.00 | 15 174 082.00 | | 15 174 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 917 294.00 | 917 294.00 | | 917 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 949 030.00 | 949 030.00 | | 949 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 244.00 | 300 244.00 | | 300 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 387 595.00 | 3 387 595.00 | | 3 387 595.00 |
UP Prêts | 84 931.00 | | 84 931.00 | 84 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
UX Autres créances clients | 14 950 414.00 | 14 950 414.00 | | 14 950 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 410.00 | 123 410.00 | | 123 410.00 |
VC Groupe et associés | 9 631 068.00 | 9 631 068.00 | | 9 631 068.00 |
VI Groupe et associés | 79 833.00 | 79 833.00 | | 79 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 680 131.00 | 2 680 131.00 | | 2 680 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 460.00 | 159 460.00 | | 159 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 545.00 | 376 545.00 | | 376 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 483.00 | 123 483.00 | | 123 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 004 289.00 | 27 896 762.00 | 107 526.00 | 28 004 289.00 |
VW T.V.A. | 3 099 333.00 | 3 099 333.00 | | 3 099 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 083 868.00 | 24 083 868.00 | | 24 083 868.00 |