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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 287.00 | 96 307.00 | 60 980.00 | 157 287.00 |
AN Terrains | 31 261.00 | | 31 261.00 | 31 261.00 |
AP Constructions | 428 238.00 | 303 773.00 | 124 465.00 | 428 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 309.00 | 264 089.00 | 4 220.00 | 268 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 562 212.00 | 2 596 210.00 | 19 966 002.00 | 22 562 212.00 |
BN En cours de production de biens | 2 814 844.00 | | 2 814 844.00 | 2 814 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 939.00 | | 866 939.00 | 866 939.00 |
BZ Autres créances | 224 159.00 | 8 035.00 | 216 124.00 | 224 159.00 |
CF Disponibilités | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 916 034.00 | 8 035.00 | 3 907 999.00 | 3 916 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 478 246.00 | 2 604 245.00 | 23 874 001.00 | 26 478 246.00 |
CU Autres participations | 21 668 802.00 | 1 928 347.00 | 19 740 455.00 | 21 668 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 269 525.00 | 1 269 525.00 | | 1 269 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 412 860.00 | 7 412 860.00 | | 7 412 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 953.00 | 86 439.00 | | 126 953.00 |
DH Report à nouveau | 5 182 575.00 | 4 343 125.00 | | 5 182 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -896 675.00 | 879 963.00 | | -896 675.00 |
DK Provisions réglementées | 1 215.00 | 675.00 | | 1 215.00 |
DL TOTAL (I) | 13 096 454.00 | 13 992 588.00 | | 13 096 454.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 34 975.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 862 314.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 897 289.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 629 930.00 | 4 647 705.00 | | 4 629 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 543 313.00 | 4 352 120.00 | | 5 543 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 326.00 | 378 238.00 | | 335 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 499.00 | 126 091.00 | | 119 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
EA Autres dettes | 116 191.00 | 97 999.00 | | 116 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 747 547.00 | 9 603 133.00 | | 10 747 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 874 001.00 | 24 493 010.00 | | 23 874 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 266 627.00 | 4 215 701.00 | | 4 266 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | 971.00 | | 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 543 313.00 | | | 5 543 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 723.00 | | 189 723.00 | 189 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 723.00 | | 189 723.00 | 189 723.00 |
FM Production stockée | | | 222 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 491.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 862 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 926.00 | 198 574.00 | | 9 926.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 178.00 | 1 366 116.00 | | 6 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 104.00 | 1 564 690.00 | | 16 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 896.00 | 17 976.00 | | 31 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 702 299.00 | 797 296.00 | | 702 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734 195.00 | 815 272.00 | | 734 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718 091.00 | 749 418.00 | | -718 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 030.00 | | | -12 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 822.00 | 4 227 876.00 | | 1 304 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 496.00 | 3 347 912.00 | | 2 201 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -896 675.00 | 879 963.00 | | -896 675.00 |