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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 928.00 | | 209 928.00 | 209 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 855 000.00 | | 3 855 000.00 | 3 855 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 333 299.00 | 1 476 664.00 | 48 856 634.00 | 50 333 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
BZ Autres créances | 50 608.00 | | 50 608.00 | 50 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 774.00 | | 340 774.00 | 340 774.00 |
CF Disponibilités | 2 869 283.00 | | 2 869 283.00 | 2 869 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 270 286.00 | 9 621.00 | 3 260 665.00 | 3 270 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 603 585.00 | 1 486 286.00 | 52 117 299.00 | 53 603 585.00 |
CU Autres participations | 46 259 656.00 | 1 468 019.00 | 44 791 638.00 | 46 259 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 493 240.00 | 44 493 240.00 | | 44 493 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 894 729.00 | 894 729.00 | | 894 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 707 888.00 | 632 954.00 | | 707 888.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 162 705.00 | 162 705.00 | | 162 705.00 |
DH Report à nouveau | 4 860 038.00 | 4 211 551.00 | | 4 860 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -955 391.00 | 1 498 682.00 | | -955 391.00 |
DL TOTAL (I) | 50 163 208.00 | 51 893 861.00 | | 50 163 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 759.00 | 891.00 | | 4 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 930 422.00 | 2 281 640.00 | | 1 930 422.00 |
EA Autres dettes | 18 816.00 | 20 063.00 | | 18 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 091.00 | 2 302 688.00 | | 1 954 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 117 299.00 | 54 196 549.00 | | 52 117 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 884 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -955 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 816.00 | 1 695 104.00 | | 153 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 207.00 | 196 422.00 | | 1 109 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -955 391.00 | 1 498 682.00 | | -955 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 8.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 209 997.00 | 2 101.00 | 207 896.00 | 209 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 229.00 | 29 439.00 | 30 790.00 | 60 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 226.00 | 31 540.00 | 238 686.00 | 270 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 670.00 | 23 575.00 | 95.00 | 23 670.00 |