| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 556.00 | 277.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 833.00 | 556.00 | 277.00 | 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 842.00 | | 56 842.00 | 56 842.00 |
BZ Autres créances | 28 901.00 | | 28 901.00 | 28 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427 450.00 | | 427 450.00 | 427 450.00 |
CF Disponibilités | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 729.00 | | 530 729.00 | 530 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 563.00 | 556.00 | 531 007.00 | 531 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 122 350.00 | 122 350.00 | | 122 350.00 |
DH Report à nouveau | 255 515.00 | 268 200.00 | | 255 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 466.00 | -12 685.00 | | -10 466.00 |
DL TOTAL (I) | 488 399.00 | 498 865.00 | | 488 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113.00 | 738.00 | | 1 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 998.00 | 17 964.00 | | 18 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 608.00 | 41 199.00 | | 42 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 007.00 | 540 064.00 | | 531 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 608.00 | 41 199.00 | | 42 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833.00 | | | 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 386.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 386.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 386.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 386.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 842.00 | 56 842.00 | | 56 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VB T. V. A. | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VI Groupe et associés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 744.00 | 85 744.00 | | 85 744.00 |
VW T.V.A. | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 608.00 | 42 608.00 | | 42 608.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 42.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 960.00 | 1 329.00 | | 1 960.00 |
ST Autres comptes | 791.00 | 2 189.00 | | 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 309.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | -27.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 15.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 9 724.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251.00 | 2 740.00 | | 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 751.00 | 6 827.00 | | 2 751.00 |