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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 703.00 | 1 159.00 | 544.00 | 1 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 647.00 | | 119 647.00 | 119 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 351.00 | 1 159.00 | 170 191.00 | 171 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BZ Autres créances | 29 627.00 | | 29 627.00 | 29 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 223 496.00 | | 223 496.00 | 223 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 562.00 | | 253 562.00 | 253 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 912.00 | 1 159.00 | 423 753.00 | 424 912.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 035.00 | 46 035.00 | | 46 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 373 064.00 | 373 064.00 | | 373 064.00 |
DH Report à nouveau | -45 544.00 | -75 912.00 | | -45 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 30 368.00 | | |
DL TOTAL (I) | 379 055.00 | 379 055.00 | | 379 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 056.00 | 47 958.00 | | 32 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | 5 349.00 | | 3 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 392.00 | 8 956.00 | | 9 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 698.00 | 62 263.00 | | 44 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 753.00 | 441 318.00 | | 423 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 698.00 | 62 263.00 | | 44 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 997.00 | | 169 647.00 | 21 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 294.00 | 171 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 294.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 169 647.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871.00 | 288.00 | | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871.00 | 288.00 | | 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -24.00 | -24.00 | | -24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VI Groupe et associés | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 065.00 | 75 065.00 | | 75 065.00 |
VW T.V.A. | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |