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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 561.00 | 4 358.00 | 1 203.00 | 5 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 093.00 | 14 504.00 | 2 589.00 | 17 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 419.00 | 22 273.00 | 4 146.00 | 26 419.00 |
BT Marchandises | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 256.00 | | 108 256.00 | 108 256.00 |
BZ Autres créances | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CF Disponibilités | 136 882.00 | | 136 882.00 | 136 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 812.00 | | 270 812.00 | 270 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 231.00 | 22 273.00 | 274 958.00 | 297 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 483.00 | 119 483.00 | | 119 483.00 |
DG Autres réserves | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 855.00 | 28 256.00 | | 1 855.00 |
DL TOTAL (I) | 200 900.00 | 200 900.00 | | 200 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 823.00 | 87 823.00 | | 87 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 182.00 | 127 182.00 | | 127 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 958.00 | 328 082.00 | | 274 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 119 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 440.00 | 72 440.00 | | 72 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
UX Autres créances clients | 108 257.00 | 108 257.00 | | 108 257.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 002.00 | 120 656.00 | 2 346.00 | 123 002.00 |
VW T.V.A. | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 817.00 | 95 817.00 | | 95 817.00 |