| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 718.00 | 55 718.00 | | 55 718.00 |
AH Fonds commercial | 122 211.00 | | 122 211.00 | 122 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 177.00 | 272 972.00 | 21 205.00 | 294 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 634.00 | 734 274.00 | 113 360.00 | 847 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 541.00 | 1 062 964.00 | 321 577.00 | 1 384 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 937.00 | | 342 937.00 | 342 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 372 617.00 | 16 786.00 | 2 355 830.00 | 2 372 617.00 |
BZ Autres créances | 673 448.00 | | 673 448.00 | 673 448.00 |
CF Disponibilités | 1 478 922.00 | | 1 478 922.00 | 1 478 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 352.00 | | 29 352.00 | 29 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 897 277.00 | 16 786.00 | 4 880 491.00 | 4 897 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 281 819.00 | 1 079 750.00 | 5 202 068.00 | 6 281 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 638.00 | | | 35 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 122.00 | 43 122.00 | | 43 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
DG Autres réserves | 1 446 276.00 | 994 100.00 | | 1 446 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 887.00 | 652 176.00 | | -294 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 611.00 | 2 273 499.00 | | 1 778 611.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 000.00 | 620 608.00 | | 435 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 150.00 | 117 486.00 | | 203 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 462.00 | 1 506 174.00 | | 1 683 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 236.00 | 1 100 187.00 | | 1 054 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 716.00 | 20 958.00 | | 24 716.00 |
EA Autres dettes | 18 891.00 | 7 294.00 | | 18 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 419 457.00 | 3 372 710.00 | | 3 419 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 202 068.00 | 5 646 209.00 | | 5 202 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 150.00 | | | 203 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 916.00 | | 573 916.00 | 573 916.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 832 252.00 | 1 320 828.00 | 11 153 080.00 | 9 832 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 406 169.00 | 1 320 828.00 | 11 726 997.00 | 10 406 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 475 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 320 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 425 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 942 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 893 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 760.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 88 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 611 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 509.00 | 12 335.00 | | 14 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 436 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 509.00 | 448 335.00 | | 14 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 242.00 | 7 151.00 | | 7 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 831.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 242.00 | 27 436.00 | | 7 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 267.00 | 420 899.00 | | 7 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 88 031.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 337 837.00 | 12 056 107.00 | | 12 337 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 632 725.00 | 11 403 930.00 | | 12 632 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 887.00 | 652 176.00 | | -294 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 771 534.00 | 1 226 573.00 | | 1 771 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 518.00 | | 106 575.00 | 1 359 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 552.00 | 1 384 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 552.00 | 1 141 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 929.00 | | | 177 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 789.00 | | 106 575.00 | 1 116 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 574.00 | 63 760.00 | 6 215.00 | 999 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 718.00 | | | 55 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 856.00 | 63 760.00 | 6 215.00 | 943 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 462.00 | 1 683 462.00 | | 1 683 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 488.00 | 337 488.00 | | 337 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 373.00 | 224 373.00 | | 224 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 352 999.00 | 2 352 999.00 | | 2 352 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
VB T. V. A. | 62 356.00 | 62 356.00 | | 62 356.00 |
VC Groupe et associés | 48 443.00 | 48 443.00 | | 48 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 000.00 | 160 000.00 | 275 000.00 | 435 000.00 |
VI Groupe et associés | 203 150.00 | 203 150.00 | | 203 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 608.00 | | | 185 608.00 |
VP Divers | 172 545.00 | 172 545.00 | | 172 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 895.00 | 56 895.00 | | 56 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 196.00 | 387 196.00 | | 387 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 352.00 | 29 352.00 | | 29 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 120 217.00 | 3 075 417.00 | 44 800.00 | 3 120 217.00 |
VW T.V.A. | 435 478.00 | 435 478.00 | | 435 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 419 457.00 | 3 144 457.00 | 275 000.00 | 3 419 457.00 |