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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
AH Fonds commercial | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 018.00 | 16 581.00 | 437.00 | 17 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 338.00 | 20 226.00 | 26 112.00 | 46 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 475 264.00 | | 475 264.00 | 475 264.00 |
CF Disponibilités | 2 208 722.00 | | 2 208 722.00 | 2 208 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 796 983.00 | | 2 796 983.00 | 2 796 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 321.00 | 20 226.00 | 2 823 095.00 | 2 843 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 150 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 9 498.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
DH Report à nouveau | | -167 171.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 077.00 | 32 672.00 | | -118 077.00 |
DL TOTAL (I) | -92 489.00 | 25 588.00 | | -92 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 904.00 | 15 954.00 | | 368 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 390.00 | 31 068.00 | | 329 390.00 |
EA Autres dettes | 2 209 915.00 | 9 829.00 | | 2 209 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 915 584.00 | 64 225.00 | | 2 915 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 095.00 | 89 813.00 | | 2 823 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 915 584.00 | 64 225.00 | | 2 915 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | -58.00 | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 738.00 | | | -157 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 024.00 | 90 007.00 | | 90 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 102.00 | 57 334.00 | | 208 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 077.00 | 32 672.00 | | -118 077.00 |