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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
AH Fonds commercial | 55 309.00 | | 55 309.00 | 55 309.00 |
AN Terrains | 43 945.00 | 38 673.00 | 5 273.00 | 43 945.00 |
AP Constructions | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 278.00 | 206 137.00 | 17 142.00 | 223 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 283.00 | 243 835.00 | 89 448.00 | 333 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 508.00 | 495 208.00 | 175 301.00 | 670 508.00 |
BT Marchandises | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 887.00 | 11 098.00 | 728 789.00 | 739 887.00 |
BZ Autres créances | 960 349.00 | | 960 349.00 | 960 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CF Disponibilités | 298 455.00 | | 298 455.00 | 298 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 148.00 | | 25 148.00 | 25 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 650.00 | 11 098.00 | 2 028 553.00 | 2 039 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 159.00 | 506 306.00 | 2 203 853.00 | 2 710 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 992 803.00 | 1 259 333.00 | | 992 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 451.00 | 333 470.00 | | 467 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 191.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 790 254.00 | 1 925 994.00 | | 1 790 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 819.00 | 240 073.00 | | 5 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 162.00 | 163 031.00 | | 181 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 618.00 | 150 765.00 | | 226 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 599.00 | 553 869.00 | | 413 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 853.00 | 2 479 863.00 | | 2 203 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 729 825.00 | | 2 729 825.00 | 2 729 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 729 825.00 | | 2 729 825.00 | 2 729 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 771 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 979.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 791.00 | 29 592.00 | | 5 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 191.00 | 6 465.00 | | 3 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 982.00 | 36 058.00 | | 8 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 137.00 | 8 811.00 | | 5 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 186.00 | 8 811.00 | | 6 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 796.00 | 27 247.00 | | 2 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 609.00 | 73 736.00 | | 169 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 467.00 | 2 280 901.00 | | 2 814 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 016.00 | 1 947 431.00 | | 2 347 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 451.00 | 333 470.00 | | 467 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 978.00 | | 39 392.00 | 673 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 860.00 | 670 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 860.00 | 604 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 107.00 | | | 58 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 741.00 | | 39 392.00 | 607 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 249.00 | 66 820.00 | 42 861.00 | 471 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 450.00 | 66 820.00 | 42 861.00 | 468 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 119.00 | 7 979.00 | | 3 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 119.00 | 7 979.00 | | 3 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 119.00 | 7 979.00 | | 3 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 162.00 | 181 162.00 | | 181 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 940.00 | 99 940.00 | | 99 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 381.00 | 99 381.00 | | 99 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
UX Autres créances clients | 727 011.00 | | | 727 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
VB T. V. A. | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
VC Groupe et associés | 882 278.00 | | | 882 278.00 |
VI Groupe et associés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 444.00 | | | 56 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 513.00 | 1 725 384.00 | 8 130.00 | 1 733 513.00 |
VW T.V.A. | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 599.00 | 413 599.00 | | 413 599.00 |