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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 758.00 | 21 411.00 | 8 347.00 | 29 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 935.00 | 181 800.00 | 153 135.00 | 334 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 279.00 | 203 211.00 | 506 067.00 | 709 279.00 |
BT Marchandises | 206 791.00 | | 206 791.00 | 206 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 309.00 | | 51 309.00 | 51 309.00 |
BZ Autres créances | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
CF Disponibilités | 258 900.00 | | 258 900.00 | 258 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 223.00 | | 539 223.00 | 539 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 502.00 | 203 211.00 | 1 045 290.00 | 1 248 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
CU Autres participations | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 787.00 | 30 622.00 | | 16 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
DG Autres réserves | 135 435.00 | 450 349.00 | | 135 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 642.00 | 46 252.00 | | 284 642.00 |
DL TOTAL (I) | 439 927.00 | 530 285.00 | | 439 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 512.00 | 463 013.00 | | 376 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 930.00 | 171 857.00 | | 152 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 101.00 | 79 268.00 | | 71 101.00 |
EA Autres dettes | 2 924.00 | 66.00 | | 2 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 364.00 | 716 100.00 | | 605 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 290.00 | 1 246 385.00 | | 1 045 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 159.00 | 596 273.00 | | 326 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 197.00 | | 6 861.00 | 803 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 780.00 | 14 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 780.00 | 709 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 832.00 | | 6 861.00 | 357 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 365.00 | | | 115 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 389.00 | 38 822.00 | | 164 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 389.00 | 38 822.00 | | 164 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 930.00 | 152 930.00 | | 152 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
UX Autres créances clients | 51 309.00 | 51 309.00 | | 51 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 512.00 | 97 307.00 | 279 205.00 | 376 512.00 |
VI Groupe et associés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 729.00 | | | 72 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 038.00 | 86 038.00 | | 86 038.00 |
VW T.V.A. | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 364.00 | 326 159.00 | 279 205.00 | 605 364.00 |