| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 645.00 | 6 236.00 | 39 409.00 | 45 645.00 |
AH Fonds commercial | 129 092.00 | | 129 092.00 | 129 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 438.00 | 165 473.00 | 28 965.00 | 194 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 848.00 | 179 351.00 | 197 496.00 | 376 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BT Marchandises | 39 368.00 | | 39 368.00 | 39 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 355.00 | | 214 355.00 | 214 355.00 |
BZ Autres créances | 36 098.00 | | 36 098.00 | 36 098.00 |
CF Disponibilités | 54 352.00 | | 54 352.00 | 54 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 713.00 | | 367 713.00 | 367 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 561.00 | 179 351.00 | 565 210.00 | 744 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 570.00 | 102 570.00 | | 102 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DG Autres réserves | 115 644.00 | 118 401.00 | | 115 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 095.00 | -2 757.00 | | -142 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
DL TOTAL (I) | 91 283.00 | 228 535.00 | | 91 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 174.00 | 113 019.00 | | 219 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 796.00 | 144.00 | | 9 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 057.00 | 67 591.00 | | 32 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 886.00 | 226 707.00 | | 204 886.00 |
EA Autres dettes | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 927.00 | 407 461.00 | | 473 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 210.00 | 635 996.00 | | 565 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 597.00 | 353 208.00 | | 435 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 944.00 | | 42 876.00 | 334 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 972.00 | 376 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 972.00 | 202 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 871.00 | | 41 866.00 | 132 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 043.00 | | 1 010.00 | 202 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 114.00 | 21 209.00 | 972.00 | 159 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 813.00 | 4 423.00 | | 1 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 301.00 | 16 786.00 | 972.00 | 157 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 170.00 | 65 170.00 | | 65 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 568.00 | 82 568.00 | | 82 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 214 355.00 | 214 355.00 | | 214 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VB T. V. A. | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 478.00 | 150 478.00 | | 150 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 695.00 | 30 366.00 | 38 329.00 | 68 695.00 |
VI Groupe et associés | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 598.00 | 270 598.00 | | 270 598.00 |
VW T.V.A. | 50 337.00 | 50 337.00 | | 50 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 927.00 | 435 597.00 | 38 329.00 | 473 927.00 |