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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
AH Fonds commercial | 620 468.00 | | 620 468.00 | 620 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 333.00 | 110 624.00 | 70 709.00 | 181 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 463.00 | 118 985.00 | 692 478.00 | 811 463.00 |
BT Marchandises | 88 099.00 | | 88 099.00 | 88 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
BZ Autres créances | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CF Disponibilités | 42 992.00 | | 42 992.00 | 42 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 115.00 | | 161 115.00 | 161 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 579.00 | 118 985.00 | 853 593.00 | 972 579.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 394 148.00 | 394 102.00 | | 394 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 065.00 | 46.00 | | -19 065.00 |
DL TOTAL (I) | 542 732.00 | 561 797.00 | | 542 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 543.00 | 226 132.00 | | 200 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 88.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 258.00 | 85 800.00 | | 81 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 961.00 | 23 362.00 | | 25 961.00 |
EA Autres dettes | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 862.00 | 338 212.00 | | 310 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 593.00 | 900 009.00 | | 853 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271.00 | | | 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 133.00 | 12 853.00 | | 106 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 801.00 | 12 853.00 | | 98 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 258.00 | 81 258.00 | | 81 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 543.00 | 31 152.00 | 107 376.00 | 200 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 225.00 | 30 024.00 | 1 201.00 | 31 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 862.00 | 141 471.00 | 107 376.00 | 310 862.00 |