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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 878.00 | 11 651.00 | 5 227.00 | 16 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 553.00 | 152 992.00 | 52 561.00 | 205 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 673 994.00 | 1 136 564.00 | 537 430.00 | 1 673 994.00 |
BF Prêts | 4 620 000.00 | | 4 620 000.00 | 4 620 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 750.00 | | 67 750.00 | 67 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 634 165.00 | 1 301 207.00 | 5 332 958.00 | 6 634 165.00 |
BT Marchandises | 4 200 390.00 | | 4 200 390.00 | 4 200 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 382.00 | | 118 382.00 | 118 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 371 802.00 | 334 169.00 | 17 037 633.00 | 17 371 802.00 |
BZ Autres créances | 412 859.00 | | 412 859.00 | 412 859.00 |
CF Disponibilités | 168 227.00 | | 168 227.00 | 168 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 709.00 | | 82 709.00 | 82 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 354 369.00 | 334 169.00 | 22 020 200.00 | 22 354 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 988 534.00 | 1 635 376.00 | 27 353 158.00 | 28 988 534.00 |
CU Autres participations | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 472.00 | 287 472.00 | | 287 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 900 894.00 | 3 900 894.00 | | 3 900 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 748.00 | 19 200.00 | | 28 748.00 |
DG Autres réserves | 2 325 402.00 | 1 570 029.00 | | 2 325 402.00 |
DH Report à nouveau | 468 633.00 | 468 633.00 | | 468 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343 107.00 | 764 921.00 | | 1 343 107.00 |
DL TOTAL (I) | 8 354 256.00 | 7 011 149.00 | | 8 354 256.00 |
DP Provisions pour risques | 169 903.00 | 256 138.00 | | 169 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 903.00 | 256 138.00 | | 169 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 | | 6 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 549.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 662 548.00 | 5 650 360.00 | | 6 662 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 046 663.00 | 2 705 219.00 | | 4 046 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 990.00 | | |
EA Autres dettes | 1 519 789.00 | 3 248 056.00 | | 1 519 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 829 000.00 | 18 269 174.00 | | 18 829 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 353 158.00 | 25 536 461.00 | | 27 353 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 395 081.00 | 3 307 728.00 | 79 702 809.00 | 76 395 081.00 |
FG Production vendue services | 1 568 145.00 | | 1 568 145.00 | 1 568 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 270 954.00 | 3 307 728.00 | 81 270 954.00 | 81 270 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 286 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 769 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 285 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 233 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 934 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 288.00 | |
GE Autres charges | | | 79 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 659 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 627 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 409 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 153 502.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160 957.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 185.00 | 5 262.00 | | 43 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 799.00 | | | 30 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 765.00 | 166 138.00 | | 71 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 749.00 | 171 400.00 | | 145 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 749.00 | -10 443.00 | | -145 749.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 319 544.00 | 197 463.00 | | 319 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600 725.00 | 462 138.00 | | 600 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 286 961.00 | 54 862 901.00 | | 81 286 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 943 854.00 | 54 097 980.00 | | 79 943 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 343 107.00 | 764 921.00 | | 1 343 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 563 298.00 | | 53 693.00 | 7 563 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980 000.00 | 4 737 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 826.00 | 980 000.00 | 6 634 165.00 | 2 826.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 826.00 | | 1 879 548.00 | 2 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 828.00 | | 1 050.00 | 15 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 729.00 | | 52 644.00 | 1 829 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 717 740.00 | | | 5 717 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 634.00 | 183 536.00 | 963.00 | 1 118 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 096.00 | 2 555.00 | | 9 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 537.00 | 180 982.00 | 963.00 | 1 109 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 138.00 | 33 903.00 | 120 138.00 | 256 138.00 |
6T Sur comptes clients | 148 954.00 | 175 288.00 | | 148 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 954.00 | 175 288.00 | | 148 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 092.00 | 209 191.00 | 120 138.00 | 405 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 288.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 | | 6 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 662 548.00 | 6 662 548.00 | | 6 662 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 845 432.00 | 1 845 432.00 | | 1 845 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 596 452.00 | 1 596 452.00 | | 1 596 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224 023.00 | 224 023.00 | | 224 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519 789.00 | 1 519 789.00 | | 1 519 789.00 |
UP Prêts | 4 620 000.00 | | 4 620 000.00 | 4 620 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 750.00 | | 67 750.00 | 67 750.00 |
UX Autres créances clients | 16 990 733.00 | 16 990 733.00 | | 16 990 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139 587.00 | 139 587.00 | | 139 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228 623.00 | 228 623.00 | | 228 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 381 069.00 | 381 069.00 | | 381 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 147.00 | 107 147.00 | | 107 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 649.00 | 44 649.00 | | 44 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 709.00 | 82 709.00 | | 82 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 555 120.00 | 17 867 370.00 | 4 687 750.00 | 22 555 120.00 |
VW T.V.A. | 273 609.00 | 273 609.00 | | 273 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 829 000.00 | 18 829 000.00 | | 18 829 000.00 |