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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 611.00 | | 203 611.00 | 203 611.00 |
AP Constructions | 64 978.00 | 12 996.00 | 51 982.00 | 64 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 685.00 | 68 941.00 | 15 744.00 | 84 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 085.00 | 260 626.00 | 249 460.00 | 510 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 372.00 | 342 562.00 | 520 810.00 | 863 372.00 |
BT Marchandises | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BZ Autres créances | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
CF Disponibilités | 927 084.00 | | 927 084.00 | 927 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 746.00 | | 976 746.00 | 976 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 118.00 | 342 562.00 | 1 497 556.00 | 1 840 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13.00 | | | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 922.00 | | | 832 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 633.00 | | | 1 115 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 207.00 | | | 304 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 445.00 | | | 75 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 923.00 | | | 381 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 556.00 | | | 1 497 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 923.00 | | | 381 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 470.00 | | 12 902.00 | 850 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 611.00 | | | 203 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 847.00 | | 12 902.00 | 646 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 985.00 | 53 577.00 | | 288 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 985.00 | 53 577.00 | | 288 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 207.00 | 304 207.00 | | 304 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VI Groupe et associés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |
VW T.V.A. | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 923.00 | 381 923.00 | | 381 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
ST Autres comptes | 103 023.00 | | | 103 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 844.00 | | | 54 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 902.00 | | | 254 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 278.00 | | | 135 278.00 |
ZE Dividendes | 802 080.00 | | | 802 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 663.00 | | | 188 663.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |