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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 274.00 | 44 995.00 | 4 278.00 | 49 274.00 |
AN Terrains | 2 203 101.00 | | 2 203 101.00 | 2 203 101.00 |
AP Constructions | 1 578 663.00 | 1 491 868.00 | 86 794.00 | 1 578 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 415.00 | 203 302.00 | 6 113.00 | 209 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 044.00 | 583 504.00 | 120 539.00 | 704 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 744 498.00 | 2 323 671.00 | 2 420 827.00 | 4 744 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 589 865.00 | | 2 589 865.00 | 2 589 865.00 |
BZ Autres créances | 267 324.00 | | 267 324.00 | 267 324.00 |
CF Disponibilités | 515 230.00 | | 515 230.00 | 515 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 385 661.00 | | 3 385 661.00 | 3 385 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 130 160.00 | 2 323 671.00 | 5 806 489.00 | 8 130 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 060.00 | | | 300 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 535 100.00 | | | 535 100.00 |
DG Autres réserves | 555 960.00 | | | 555 960.00 |
DH Report à nouveau | 1 630 034.00 | | | 1 630 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 462.00 | | | 164 462.00 |
DL TOTAL (I) | 3 245 617.00 | | | 3 245 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 646.00 | | | 719 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 846.00 | | | 107 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 467.00 | | | 163 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 742.00 | | | 604 742.00 |
EA Autres dettes | 965 168.00 | | | 965 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 560 871.00 | | | 2 560 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 806 489.00 | | | 5 806 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 713.00 | | | 1 953 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | | | 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 802 121.00 | | 260 066.00 | 4 802 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 688.00 | 4 744 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 688.00 | 4 695 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 274.00 | | | 49 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 752 847.00 | | 260 066.00 | 4 752 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 285 933.00 | 73 865.00 | 36 126.00 | 2 285 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 632.00 | 7 364.00 | | 37 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 248 301.00 | 66 501.00 | 36 126.00 | 2 248 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 467.00 | 163 467.00 | | 163 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 743.00 | 604 743.00 | | 604 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965 168.00 | 965 168.00 | | 965 168.00 |
UX Autres créances clients | 2 589 865.00 | 2 589 865.00 | | 2 589 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 137.00 | 111 979.00 | 459 109.00 | 719 137.00 |
VI Groupe et associés | 107 847.00 | 107 847.00 | | 107 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 049.00 | | | 110 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 324.00 | 267 324.00 | | 267 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 870 431.00 | 2 870 431.00 | | 2 870 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 871.00 | 1 953 713.00 | 459 109.00 | 2 560 871.00 |