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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 086.00 | 39 603.00 | 3 483.00 | 43 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 889.00 | 70 754.00 | 6 135.00 | 76 889.00 |
BT Marchandises | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
BZ Autres créances | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 23 176.00 | | 23 176.00 | 23 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 018.00 | | 40 018.00 | 40 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 908.00 | 70 754.00 | 46 154.00 | 116 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 782.00 | 45 782.00 | | 45 782.00 |
DH Report à nouveau | -24 659.00 | -7 185.00 | | -24 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 954.00 | -17 474.00 | | -13 954.00 |
DL TOTAL (I) | 15 553.00 | 29 508.00 | | 15 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 266.00 | 1 516.00 | | 2 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 714.00 | 22 879.00 | | 19 714.00 |
EA Autres dettes | 8 369.00 | 5 220.00 | | 8 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 600.00 | 29 866.00 | | 30 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 154.00 | 59 374.00 | | 46 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 647.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597.00 | | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 597.00 | | | 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 954.00 | -17 474.00 | | -13 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 369.00 | 2 419.00 | 2 034.00 | 70 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 369.00 | 2 419.00 | 2 034.00 | 70 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | | | 739.00 |
VC Groupe et associés | 76.00 | | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VW T.V.A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |