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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 395.00 | 15 136.00 | 1 258.00 | 16 395.00 |
AP Constructions | 154 478.00 | 141 940.00 | 12 537.00 | 154 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 466.00 | 141 630.00 | 11 835.00 | 153 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 246.00 | 113 441.00 | 66 804.00 | 180 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 064.00 | 412 149.00 | 92 914.00 | 505 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 666.00 | | 48 666.00 | 48 666.00 |
BT Marchandises | 620 807.00 | 35 842.00 | 584 964.00 | 620 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 350.00 | 1 586.00 | 581 764.00 | 583 350.00 |
BZ Autres créances | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 256 253.00 | | 256 253.00 | 256 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 084.00 | 37 428.00 | 1 501 655.00 | 1 539 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 149.00 | 449 578.00 | 1 594 570.00 | 2 044 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
DG Autres réserves | 252 801.00 | | | 252 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
DL TOTAL (I) | 787 064.00 | | | 787 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 661.00 | | | 52 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 657.00 | | | 567 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 370.00 | | | 134 370.00 |
EA Autres dettes | 32 943.00 | | | 32 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 506.00 | | | 807 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 570.00 | | | 1 594 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 788.00 | | | 781 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 124.00 | | | 494 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 645.00 | | | 493 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478.00 | | | 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 933.00 | 42 351.00 | 134.00 | 369 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 933.00 | 42 351.00 | 134.00 | 369 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 657.00 | 567 657.00 | | 567 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 817.00 | 52 817.00 | | 52 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478.00 | | | 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 072.00 | 25 355.00 | 25 718.00 | 51 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 637.00 | 613 158.00 | 478.00 | 613 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 506.00 | 781 789.00 | 25 718.00 | 807 506.00 |