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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 535.00 | | 112 535.00 | 112 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 173.00 | 26 123.00 | 11 050.00 | 37 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 389.00 | 17 520.00 | 1 869.00 | 19 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 357.00 | 43 643.00 | 125 713.00 | 169 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BZ Autres créances | 87 358.00 | | 87 358.00 | 87 358.00 |
CF Disponibilités | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 075.00 | | 99 075.00 | 99 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 432.00 | 43 643.00 | 224 788.00 | 268 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 612.00 | | | -204 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 637.00 | | | -115 637.00 |
DL TOTAL (I) | -293 864.00 | | | -293 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
EA Autres dettes | 478 774.00 | | | 478 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 653.00 | | | 518 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 788.00 | | | 224 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 653.00 | | | 518 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 357.00 | | | 169 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 535.00 | | | 112 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 563.00 | | | 56 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 946.00 | 7 697.00 | | 35 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 946.00 | 7 697.00 | | 35 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 774.00 | 478 774.00 | | 478 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VB T. V. A. | 80 316.00 | | | 80 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VI Groupe et associés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 967.00 | 87 708.00 | 259.00 | 87 967.00 |
VW T.V.A. | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 653.00 | 518 653.00 | | 518 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
ST Autres comptes | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 507.00 | | | 131 507.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 241.00 | | | 33 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 975.00 | | | 167 975.00 |