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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 277.00 | 379 378.00 | 71 899.00 | 451 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 273.00 | 698 320.00 | 159 953.00 | 858 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 125.00 | 1 078 857.00 | 232 268.00 | 1 311 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 848.00 | | 169 848.00 | 169 848.00 |
BZ Autres créances | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
CF Disponibilités | 210 402.00 | | 210 402.00 | 210 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 029.00 | | 425 029.00 | 425 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 154.00 | 1 078 857.00 | 657 298.00 | 1 736 154.00 |
CU Autres participations | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
DG Autres réserves | 314 791.00 | 282 549.00 | | 314 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 877.00 | 32 242.00 | | 106 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 760.00 | 20 471.00 | | 14 760.00 |
DL TOTAL (I) | 445 031.00 | 343 866.00 | | 445 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 981.00 | 97 725.00 | | 64 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 532.00 | 26 502.00 | | 37 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 754.00 | 89 459.00 | | 109 754.00 |
EA Autres dettes | | 68.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 266.00 | 213 755.00 | | 212 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 298.00 | 557 620.00 | | 657 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 849.00 | 198 803.00 | | 158 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 013.00 | | 50 112.00 | 1 261 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 311 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 309 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 441.00 | | 50 109.00 | 1 259 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414.00 | | 3.00 | 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 111.00 | 60 746.00 | | 1 018 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 952.00 | 60 746.00 | | 1 016 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 532.00 | 37 532.00 | | 37 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 932.00 | 58 932.00 | | 58 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
UX Autres créances clients | 169 848.00 | 169 848.00 | | 169 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VB T. V. A. | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 981.00 | 11 563.00 | 53 418.00 | 64 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 689.00 | | | 32 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 416.00 | 184 220.00 | 196.00 | 184 416.00 |
VW T.V.A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 266.00 | 158 849.00 | 53 418.00 | 212 266.00 |