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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 286 482.00 | | 286 482.00 | 286 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 038.00 | 109 905.00 | 517 133.00 | 627 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 851.00 | 18 978.00 | 23 872.00 | 42 851.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 625.00 | 130 179.00 | 835 445.00 | 965 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 940.00 | | 71 940.00 | 71 940.00 |
BZ Autres créances | 98 198.00 | | 98 198.00 | 98 198.00 |
CF Disponibilités | 132 870.00 | | 132 870.00 | 132 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 009.00 | | 303 009.00 | 303 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 634.00 | 130 179.00 | 1 138 454.00 | 1 268 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 480.00 | 330 480.00 | | 330 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 036.00 | 10 542.00 | | 19 036.00 |
DG Autres réserves | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
DH Report à nouveau | | 213 489.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 420.00 | 169 898.00 | | 192 420.00 |
DL TOTAL (I) | 566 830.00 | 724 410.00 | | 566 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 472.00 | 296 196.00 | | 250 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 111.00 | 190 111.00 | | 190 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 420.00 | 32 643.00 | | 37 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 620.00 | 145 604.00 | | 93 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 624.00 | 664 555.00 | | 571 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 454.00 | 1 388 966.00 | | 1 138 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 111.00 | | | 190 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 835.00 | | 539 650.00 | 894 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468 860.00 | 965 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 468 860.00 | 669 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 778.00 | | | 287 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 100.00 | | 539 650.00 | 599 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 619.00 | 21 560.00 | | 108 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 323.00 | 21 560.00 | | 107 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 420.00 | 37 420.00 | | 37 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VC Groupe et associés | 56 626.00 | 56 626.00 | | 56 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 472.00 | 45 884.00 | 185 152.00 | 250 472.00 |
VI Groupe et associés | 190 111.00 | 190 111.00 | | 190 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 724.00 | | | 45 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 273.00 | 35 273.00 | | 35 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 125.00 | 106 125.00 | | 106 125.00 |
VW T.V.A. | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 624.00 | 367 036.00 | 185 152.00 | 571 624.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |