| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
AN Terrains | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
AP Constructions | 258 042.00 | 36 908.00 | 221 133.00 | 258 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 284.00 | 35 778.00 | 28 506.00 | 64 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 918.00 | 143 125.00 | 52 794.00 | 195 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 167.00 | 221 764.00 | 332 403.00 | 554 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 231.00 | | 51 231.00 | 51 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 137.00 | | 22 137.00 | 22 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 250.00 | | 839 250.00 | 839 250.00 |
BZ Autres créances | 114 772.00 | | 114 772.00 | 114 772.00 |
CF Disponibilités | 519 490.00 | | 519 490.00 | 519 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 117.00 | | 1 567 117.00 | 1 567 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 284.00 | 221 764.00 | 1 899 521.00 | 2 121 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 230.00 | 74 230.00 | | 74 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
DG Autres réserves | 265 708.00 | 265 684.00 | | 265 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 838.00 | 282 924.00 | | 215 838.00 |
DL TOTAL (I) | 566 759.00 | 633 821.00 | | 566 759.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 540.00 | 795 105.00 | | 589 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 594.00 | 413 412.00 | | 47 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 024.00 | 427 722.00 | | 483 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 378.00 | 212 340.00 | | 190 378.00 |
EA Autres dettes | 5 726.00 | 10 607.00 | | 5 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 262.00 | 1 859 185.00 | | 1 316 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 521.00 | 2 493 006.00 | | 1 899 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 717.00 | 1 079 504.00 | | 841 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 239.00 | | 53 125.00 | 501 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196.00 | 554 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196.00 | 543 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 710.00 | | 53 125.00 | 490 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 134.00 | 39 662.00 | 32.00 | 182 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 327.00 | 625.00 | | 5 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 807.00 | 39 037.00 | 32.00 | 176 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 024.00 | 483 024.00 | | 483 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 321.00 | 66 321.00 | | 66 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
UX Autres créances clients | 839 250.00 | 839 250.00 | | 839 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VB T. V. A. | 52 043.00 | 52 043.00 | | 52 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 320.00 | 114 775.00 | 375 164.00 | 589 320.00 |
VI Groupe et associés | 47 594.00 | 47 594.00 | | 47 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20.00 | | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 643.00 | | | 205 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VP Divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 279.00 | 40 279.00 | | 40 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 835.00 | 978 835.00 | | 978 835.00 |
VW T.V.A. | 77 990.00 | 77 990.00 | | 77 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 262.00 | 841 717.00 | 375 164.00 | 1 316 262.00 |