| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495 292.00 | 493 738.00 | 1 554.00 | 495 292.00 |
AN Terrains | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 6 720 037.00 | 6 306 205.00 | 413 832.00 | 6 720 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 917.00 | 285 362.00 | 76 554.00 | 361 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 169 765.00 | 1 753 154.00 | 416 610.00 | 2 169 765.00 |
BF Prêts | 37 140.00 | | 37 140.00 | 37 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 884.00 | | 76 884.00 | 76 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 318 383.00 | 8 838 461.00 | 1 479 922.00 | 10 318 383.00 |
BT Marchandises | 5 256 294.00 | 13 863.00 | 5 242 431.00 | 5 256 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 859 467.00 | | 7 859 467.00 | 7 859 467.00 |
BZ Autres créances | 638 759.00 | | 638 759.00 | 638 759.00 |
CF Disponibilités | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 992.00 | | 121 992.00 | 121 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 901 529.00 | 13 863.00 | 13 887 666.00 | 13 901 529.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 228 247.00 | 8 852 324.00 | 15 375 922.00 | 24 228 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 188.00 | | | 74 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254 816.00 | | | 1 254 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 816.00 | | | 1 254 816.00 |
DN Avances conditionnées | 4 224 911.00 | | | 4 224 911.00 |
DO TOTAL (II) | 4 224 911.00 | | | 4 224 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 300.00 | | | 153 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 300.00 | | | 153 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 729 674.00 | | | 3 729 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 880 836.00 | | | 4 880 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 610.00 | | | 1 115 610.00 |
EA Autres dettes | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 742 202.00 | | | 9 742 202.00 |
ED (V) | 692.00 | | | 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 375 922.00 | | | 15 375 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 730 202.00 | | | 9 730 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 846 648.00 | 4 713 209.00 | 41 559 857.00 | 36 846 648.00 |
FG Production vendue services | 3 267 402.00 | 1 117 075.00 | 4 384 477.00 | 3 267 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 114 051.00 | 5 830 284.00 | 45 944 335.00 | 40 114 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 888 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 183 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 940 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 890 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 737 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 579 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 115 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 863.00 | |
GE Autres charges | | | -7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 041 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 141 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 922.00 | |
GN Différences positives de change | | | 210 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 253 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 780.00 | | | 142 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 027.00 | | | 125 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 277.00 | | | 126 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 040.00 | | | 47 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 181.00 | | | 48 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 095.00 | | | 78 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 795.00 | | | 47 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 560 791.00 | | | 47 560 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 305 975.00 | | | 46 305 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 254 816.00 | | | 1 254 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 332 045.00 | | 96 073.00 | 10 332 045.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 292.00 | | | 495 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 726 435.00 | | 92 366.00 | 9 726 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 316.00 | | 3 707.00 | 110 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 647 736.00 | 421 300.00 | 108 595.00 | 6 647 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486 263.00 | 7 475.00 | | 486 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 161 472.00 | 413 825.00 | 108 595.00 | 6 161 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 327.00 | | 125 027.00 | 278 327.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 080 363.00 | | 202 344.00 | 2 080 363.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 100.00 | 13 863.00 | 5 100.00 | 5 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 085 463.00 | 13 863.00 | 207 444.00 | 2 085 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 363 791.00 | 13 863.00 | 332 471.00 | 2 363 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 863.00 | 207 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 125 027.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 880 836.00 | 4 880 836.00 | | 4 880 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 665.00 | 561 665.00 | | 561 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 615.00 | 354 615.00 | | 354 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
UP Prêts | 37 140.00 | | 37 140.00 | 37 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 884.00 | | 76 884.00 | 76 884.00 |
UX Autres créances clients | 7 859 467.00 | 7 859 467.00 | | 7 859 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 431 504.00 | 431 504.00 | | 431 504.00 |
VI Groupe et associés | 3 729 674.00 | 3 729 674.00 | | 3 729 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 650.00 | 132 462.00 | 74 188.00 | 206 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 779.00 | 129 779.00 | | 129 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 992.00 | 121 992.00 | | 121 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 734 243.00 | 8 546 030.00 | 188 212.00 | 8 734 243.00 |
VW T.V.A. | 69 550.00 | 69 550.00 | | 69 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 730 202.00 | 9 730 202.00 | | 9 730 202.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 221 922.00 | | | 221 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 035 070.00 | | | 1 035 070.00 |
ST Autres comptes | 1 681 177.00 | | | 1 681 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 494 353.00 | | | 494 353.00 |
YT Sous‐traitance | 43 002.00 | | | 43 002.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 484 276.00 | | | 484 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 121 097.00 | | | 121 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 343 019.00 | | | 343 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 074 168.00 | | | 8 074 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 839 174.00 | | | 5 839 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 737 880.00 | | | 3 737 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |