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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 579.00 | | 1 317 579.00 | 1 317 579.00 |
BT Marchandises | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
BZ Autres créances | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 045.00 | | 45 045.00 | 45 045.00 |
CF Disponibilités | 232 731.00 | | 232 731.00 | 232 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 008.00 | | 309 008.00 | 309 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 587.00 | | 1 626 587.00 | 1 626 587.00 |
CU Autres participations | 1 317 579.00 | | 1 317 579.00 | 1 317 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 724 416.00 | 724 416.00 | | 724 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 912.00 | 297 912.00 | | 297 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 333.00 | 68 333.00 | | 68 333.00 |
DG Autres réserves | 234 566.00 | 168 610.00 | | 234 566.00 |
DH Report à nouveau | 174 457.00 | 174 457.00 | | 174 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 509.00 | 65 956.00 | | 116 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 192.00 | 1 499 684.00 | | 1 616 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 933.00 | 4 046.00 | | 3 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 461.00 | 4 161.00 | | 6 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 394.00 | 8 207.00 | | 10 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 587.00 | 1 507 891.00 | | 1 626 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 586.00 | 500.00 | 15 086.00 | 14 586.00 |
FG Production vendue services | 3 875.00 | 65 858.00 | 69 733.00 | 3 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 461.00 | 66 358.00 | 84 819.00 | 18 461.00 |
FQ Autres produits | | | 2 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 092.00 | 9 191.00 | | 12 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 409.00 | 115 273.00 | | 158 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 901.00 | 49 317.00 | | 41 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 509.00 | 65 955.00 | | 116 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |