| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 336 164.00 | 5 686 184.00 | 1 649 980.00 | 7 336 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 86 647.00 | | 86 647.00 | 86 647.00 |
CF Disponibilités | 35 948.00 | | 35 948.00 | 35 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 135.00 | | 144 135.00 | 144 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 480 299.00 | 5 686 184.00 | 1 794 115.00 | 7 480 299.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 335 664.00 | 5 686 184.00 | 1 649 480.00 | 7 335 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 761.00 | 74 761.00 | | 74 761.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 330 108.00 | 330 108.00 | | 330 108.00 |
DH Report à nouveau | 872 339.00 | 867 334.00 | | 872 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 148.00 | 46 689.00 | | 14 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 409.00 | 1 330 944.00 | | 1 303 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 583.00 | 466 045.00 | | 461 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 137.00 | 7 813.00 | | 8 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 917.00 | 37 690.00 | | 20 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 706.00 | 511 617.00 | | 490 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 115.00 | 1 842 561.00 | | 1 794 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 204 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 705.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 853.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 868.00 | 223 224.00 | | 217 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 720.00 | 176 535.00 | | 203 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 148.00 | 46 689.00 | | 14 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 336 164.00 | | | 7 336 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 336 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 336 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 336 164.00 | | | 7 336 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 461 583.00 | 461 583.00 | | 461 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 496.00 | 65 496.00 | | 65 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 686.00 | 108 186.00 | 500.00 | 108 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 706.00 | 490 706.00 | | 490 706.00 |