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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
AN Terrains | 37 793.00 | 8 067.00 | 29 726.00 | 37 793.00 |
AP Constructions | 1 357 928.00 | 1 145 167.00 | 212 761.00 | 1 357 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 973.00 | 101 372.00 | 51 600.00 | 152 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 237.00 | 1 268 195.00 | 295 042.00 | 1 563 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 381.00 | | 34 381.00 | 34 381.00 |
BZ Autres créances | 355 406.00 | | 355 406.00 | 355 406.00 |
CF Disponibilités | 26 265.00 | | 26 265.00 | 26 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 416 676.00 | | 416 676.00 | 416 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 913.00 | 1 268 195.00 | 711 718.00 | 1 979 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 10 800.00 | | 11 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 800.00 | 171 200.00 | | 252 800.00 |
DH Report à nouveau | 73 155.00 | 139 592.00 | | 73 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 153.00 | -66 437.00 | | -31 153.00 |
DL TOTAL (I) | 306 002.00 | 255 155.00 | | 306 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 001.00 | 269 631.00 | | 230 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 19 814.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 046.00 | 36 182.00 | | 30 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 520.00 | 17 084.00 | | 6 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 761.00 | 304 373.00 | | 87 761.00 |
EA Autres dettes | 51 107.00 | 76 958.00 | | 51 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 716.00 | 724 042.00 | | 405 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 718.00 | 979 198.00 | | 711 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 704.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 489.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 886.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 871.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 501.00 | 102 578.00 | | 102 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 654.00 | 169 015.00 | | 133 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 153.00 | -66 437.00 | | -31 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 060.00 | | | 1 707 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 824.00 | 1 563 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 824.00 | 1 552 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 552.00 | | | 1 696 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | | | 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 490.00 | 95 705.00 | | 1 172 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 937.00 | 95 705.00 | | 1 162 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 761.00 | 87 761.00 | | 87 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 107.00 | 51 107.00 | | 51 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 955.00 | | | 955.00 |
UX Autres créances clients | 34 381.00 | | | 34 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 54 262.00 | | | 54 262.00 |
VC Groupe et associés | 247 720.00 | | | 247 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 498.00 | 41 879.00 | 175 243.00 | 228 498.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 133.00 | | | 41 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 381.00 | | | 52 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 742.00 | 389 787.00 | 955.00 | 390 742.00 |
VW T.V.A. | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 716.00 | 219 096.00 | 175 243.00 | 405 716.00 |