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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 414.00 | 16 547.00 | 1 866.00 | 18 414.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | 10 658.00 | 10 341.00 | 21 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 3 179.00 | 1 620.00 | 4 800.00 |
AN Terrains | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 681.00 | 29 140.00 | 540.00 | 29 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 191 058.00 | | 3 191 058.00 | 3 191 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 625 270.00 | 59 526.00 | 6 565 744.00 | 6 625 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 720 558.00 | | 720 558.00 | 720 558.00 |
BZ Autres créances | 100 414.00 | | 100 414.00 | 100 414.00 |
CF Disponibilités | 28 840.00 | | 28 840.00 | 28 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 199.00 | | 855 199.00 | 855 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 480 470.00 | 59 526.00 | 7 420 943.00 | 7 480 470.00 |
CU Autres participations | 3 345 994.00 | | 3 345 994.00 | 3 345 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 538 692.00 | 6 447 070.00 | | 6 538 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 284.00 | 201 622.00 | | 141 284.00 |
DL TOTAL (I) | 6 725 976.00 | 6 694 692.00 | | 6 725 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 791.00 | 500 101.00 | | 448 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 972.00 | 38 467.00 | | 48 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 255.00 | 41 539.00 | | 28 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 068.00 | 147 157.00 | | 147 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 450.00 | | |
EA Autres dettes | 21 879.00 | 60 000.00 | | 21 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 967.00 | 799 715.00 | | 694 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 420 943.00 | 7 494 407.00 | | 7 420 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 833.00 | 351 186.00 | | 315 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 972.00 | | | 48 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
FG Production vendue services | 555 599.00 | | 555 599.00 | 555 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 018.00 | | 567 018.00 | 567 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 929.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 133.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 439.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 012.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 706.00 | 580 858.00 | | 578 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 422.00 | 379 236.00 | | 437 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 284.00 | 201 622.00 | | 141 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 191 058.00 | | 3 191 058.00 | 3 191 058.00 |
UX Autres créances clients | 720 558.00 | 720 558.00 | | 720 558.00 |
VB T. V. A. | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
VC Groupe et associés | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 743.00 | 69 609.00 | 286 558.00 | 448 743.00 |
VI Groupe et associés | 47 464.00 | 47 464.00 | | 47 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 632.00 | 58 632.00 | | 58 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 017 418.00 | 826 360.00 | 3 191 058.00 | 4 017 418.00 |
VW T.V.A. | 108 397.00 | 108 397.00 | | 108 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 967.00 | 315 833.00 | 286 558.00 | 694 967.00 |