| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
AH Fonds commercial | 702 105.00 | | 702 105.00 | 702 105.00 |
AP Constructions | 460 355.00 | 458 615.00 | 1 740.00 | 460 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 024.00 | 255 067.00 | 14 957.00 | 270 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 732.00 | 700 543.00 | 106 189.00 | 806 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 240.00 | | 34 240.00 | 34 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 473.00 | 1 445 242.00 | 859 231.00 | 2 304 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BT Marchandises | 504 689.00 | | 504 689.00 | 504 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 570.00 | 39 085.00 | 253 485.00 | 292 570.00 |
BZ Autres créances | 63 551.00 | | 63 551.00 | 63 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 392.00 | | 307 392.00 | 307 392.00 |
CF Disponibilités | 209 334.00 | | 209 334.00 | 209 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 576.00 | 39 085.00 | 1 350 491.00 | 1 389 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 049.00 | 1 484 327.00 | 2 209 722.00 | 3 694 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 534.00 | | | 49 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 966 617.00 | 1 286 199.00 | | 966 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 411.00 | 80 418.00 | | 123 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 028.00 | 1 641 617.00 | | 1 365 028.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 191.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 191.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 382.00 | 141 959.00 | | 36 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 331.00 | 30 205.00 | | 8 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 491.00 | 473 739.00 | | 463 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 374.00 | 160 201.00 | | 185 374.00 |
EA Autres dettes | 11 116.00 | 297.00 | | 11 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 694.00 | 806 400.00 | | 844 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 722.00 | 2 462 209.00 | | 2 209 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 904.00 | 770 185.00 | | 841 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 169.00 | | 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 742.00 | | 75 842.00 | 2 260 742.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 210.00 | 34 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 110.00 | 2 304 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 1 537 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 122.00 | | | 733 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 409.00 | | 43 602.00 | 1 494 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 210.00 | | 32 240.00 | 33 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 580.00 | 15 421.00 | 759.00 | 1 430 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 563.00 | 15 421.00 | 759.00 | 1 399 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
6T Sur comptes clients | 43 833.00 | 2 281.00 | 7 029.00 | 43 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 833.00 | 2 281.00 | 7 029.00 | 43 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 024.00 | 2 281.00 | 21 220.00 | 58 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 281.00 | 21 220.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 491.00 | 463 491.00 | | 463 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 493.00 | 92 493.00 | | 92 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 186.00 | 61 186.00 | | 61 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 240.00 | | 34 240.00 | 34 240.00 |
UX Autres créances clients | 243 036.00 | 243 036.00 | | 243 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 534.00 | | 49 534.00 | 49 534.00 |
VB T. V. A. | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 215.00 | 33 425.00 | 2 790.00 | 36 215.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 545.00 | | | 105 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 614.00 | 44 614.00 | | 44 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 736.00 | 316 962.00 | 83 774.00 | 400 736.00 |
VW T.V.A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 363.00 | 833 573.00 | 2 790.00 | 836 363.00 |