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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 618.00 | 13 847.00 | 3 771.00 | 17 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 926.00 | 423 616.00 | 51 310.00 | 474 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 888.00 | 455 723.00 | 87 166.00 | 542 888.00 |
BT Marchandises | 1 064 280.00 | 4 739.00 | 1 059 541.00 | 1 064 280.00 |
BZ Autres créances | 41 510.00 | | 41 510.00 | 41 510.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 92 109.00 | | 92 109.00 | 92 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 747.00 | | 28 747.00 | 28 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 646.00 | 4 739.00 | 1 221 907.00 | 1 226 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 535.00 | 460 462.00 | 1 309 073.00 | 1 769 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 874.00 | 122 874.00 | | 122 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
DG Autres réserves | 164 839.00 | 82 547.00 | | 164 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 137.00 | 82 292.00 | | 38 137.00 |
DL TOTAL (I) | 338 137.00 | 300 000.00 | | 338 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 441.00 | 260 425.00 | | 219 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 565.00 | 229 555.00 | | 235 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 217.00 | 363 154.00 | | 307 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 713.00 | 192 123.00 | | 208 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 936.00 | 1 045 258.00 | | 970 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 073.00 | 1 345 258.00 | | 1 309 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 664.00 | 45 258.00 | | 851 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 587.00 | 79 994.00 | | 68 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 847.00 | 16 042.00 | | 526 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 542 888.00 | | | 542 888.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 225.00 | | | 47 225.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 492 544.00 | | | 492 544.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 225.00 | | | 47 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 511.00 | 16 033.00 | | 476 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 111.00 | 9.00 | | 3 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 636.00 | 16 086.00 | 455 723.00 | 439 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 176.00 | 5 084.00 | 18 260.00 | 13 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 460.00 | 11 002.00 | 437 463.00 | 426 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 217.00 | 307 217.00 | | 307 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 335.00 | 58 335.00 | | 58 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 937.00 | 101 937.00 | | 101 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 441.00 | 100 169.00 | 119 272.00 | 219 441.00 |
VI Groupe et associés | 235 565.00 | 235 565.00 | | 235 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 941.00 | 70 258.00 | 2 683.00 | 72 941.00 |
VW T.V.A. | 36 334.00 | 36 334.00 | | 36 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 936.00 | 851 664.00 | 119 272.00 | 970 936.00 |