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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 467 210.00 | 448 292.00 | 18 918.00 | 467 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 532.00 | 38 137.00 | 395.00 | 38 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 987.00 | 147 141.00 | 57 846.00 | 204 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 838.00 | 633 569.00 | 133 268.00 | 766 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323 841.00 | | 323 841.00 | 323 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 522.00 | 57 461.00 | 649 062.00 | 706 522.00 |
BZ Autres créances | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CF Disponibilités | 377 441.00 | | 377 441.00 | 377 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 390.00 | 57 461.00 | 1 356 929.00 | 1 414 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 227.00 | 691 030.00 | 1 490 197.00 | 2 181 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 066 489.00 | 1 066 489.00 | | 1 066 489.00 |
DH Report à nouveau | -518 722.00 | -362 190.00 | | -518 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 409.00 | -156 532.00 | | 276 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 176.00 | 899 767.00 | | 1 176 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 310.00 | 54 888.00 | | 35 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 378.00 | 121 711.00 | | 176 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 657.00 | 49 982.00 | | 66 657.00 |
EA Autres dettes | 925.00 | 1 070.00 | | 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 262.00 | 21 632.00 | | 17 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 021.00 | 264 282.00 | | 314 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 197.00 | 1 164 049.00 | | 1 490 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 021.00 | 264 282.00 | | 314 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 496.00 | | 36 526.00 | 756 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 184.00 | 766 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 184.00 | 710 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 388.00 | | 36 526.00 | 700 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 313.00 | 44 441.00 | 26 184.00 | 615 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 313.00 | 44 441.00 | 26 184.00 | 615 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 020.00 | 10 347.00 | 42 906.00 | 90 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 020.00 | 10 347.00 | 42 906.00 | 90 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 020.00 | 10 347.00 | 42 906.00 | 90 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 347.00 | 42 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 378.00 | 176 378.00 | | 176 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 649 062.00 | 649 062.00 | | 649 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 461.00 | 57 461.00 | | 57 461.00 |
VB T. V. A. | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 408.00 | 714 408.00 | | 714 408.00 |
VW T.V.A. | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 532.00 | 311 532.00 | | 311 532.00 |