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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 509.00 | 34 635.00 | 873.00 | 35 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 542.00 | 12 614.00 | 1 928.00 | 14 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 328.00 | 47 249.00 | 60 078.00 | 107 328.00 |
BT Marchandises | 61 386.00 | | 61 386.00 | 61 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 465.00 | | 26 465.00 | 26 465.00 |
BZ Autres créances | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
CF Disponibilités | 19 076.00 | | 19 076.00 | 19 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 081.00 | | 116 081.00 | 116 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 410.00 | 47 249.00 | 176 160.00 | 223 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -54 209.00 | -92 235.00 | | -54 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 695.00 | 38 025.00 | | 24 695.00 |
DL TOTAL (I) | -13 013.00 | -37 709.00 | | -13 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 103.00 | 32 336.00 | | 20 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 778.00 | 37 728.00 | | 19 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 744.00 | 50 961.00 | | 21 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 226.00 | 43 468.00 | | 68 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 247.00 | 48 207.00 | | 57 247.00 |
EA Autres dettes | 2 072.00 | 538.00 | | 2 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 173.00 | 213 241.00 | | 189 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 160.00 | 175 532.00 | | 176 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 650.00 | 124 551.00 | | 147 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 103.00 | 32 336.00 | | 20 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 227.00 | 68 227.00 | | 68 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
UX Autres créances clients | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | | | 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 559.00 | 33 194.00 | 2 366.00 | 35 559.00 |