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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 340.00 | 29 340.00 | | 29 340.00 |
AH Fonds commercial | 252 928.00 | | 252 928.00 | 252 928.00 |
AN Terrains | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
AP Constructions | 5 848.00 | 418.00 | 5 431.00 | 5 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 819.00 | 138 563.00 | 18 256.00 | 156 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 477.00 | 75 961.00 | 6 517.00 | 82 477.00 |
BF Prêts | 112 677.00 | | 112 677.00 | 112 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 619.00 | 244 282.00 | 406 337.00 | 650 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 772.00 | 1 215.00 | 546 557.00 | 547 772.00 |
BZ Autres créances | 453 473.00 | | 453 473.00 | 453 473.00 |
CF Disponibilités | 79 478.00 | | 79 478.00 | 79 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 150.00 | 1 215.00 | 1 079 935.00 | 1 081 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 769.00 | 245 496.00 | 1 486 272.00 | 1 731 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -820 882.00 | -843 355.00 | | -820 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 892.00 | 22 473.00 | | -92 892.00 |
DK Provisions réglementées | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
DL TOTAL (I) | -860 983.00 | -776 882.00 | | -860 983.00 |
DP Provisions pour risques | 261 535.00 | 157 535.00 | | 261 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 535.00 | 157 535.00 | | 261 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903.00 | 5 426.00 | | 1 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 590.00 | 178 306.00 | | 220 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 848 828.00 | 1 906 192.00 | | 1 848 828.00 |
EA Autres dettes | 2 302.00 | 1 545.00 | | 2 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 720.00 | 2 091 470.00 | | 2 085 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 272.00 | 1 472 123.00 | | 1 486 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
FG Production vendue services | 4 582 638.00 | | 4 582 638.00 | 4 582 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 582 852.00 | | 4 582 852.00 | 4 582 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 602 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 109 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 390.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 580 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 048.00 | 11 389.00 | | 42 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 1 000.00 | | 2 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 298.00 | 22 389.00 | | 54 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 643.00 | 45 652.00 | | 44 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 329.00 | 978.00 | | 1 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 791.00 | 64 370.00 | | 122 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 764.00 | 111 000.00 | | 168 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 465.00 | -88 610.00 | | -114 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 657 540.00 | 4 499 993.00 | | 4 657 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 750 432.00 | 4 477 520.00 | | 4 750 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 892.00 | 22 473.00 | | -92 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 140.00 | | 23 807.00 | 628 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 329.00 | 650 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 329.00 | 245 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 269.00 | | | 282 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 028.00 | | 10 232.00 | 237 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 843.00 | | 13 575.00 | 108 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 891.00 | 8 390.00 | 3.00 | 235 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 551.00 | 8 390.00 | 3.00 | 206 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 791.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 535.00 | 114 000.00 | 10 000.00 | 157 535.00 |
6T Sur comptes clients | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 750.00 | 122 791.00 | 10 000.00 | 158 750.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 791.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 590.00 | 220 590.00 | | 220 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 406.00 | 400 406.00 | | 400 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811 586.00 | 811 586.00 | | 811 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
UP Prêts | 112 677.00 | | | 112 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
UX Autres créances clients | 546 319.00 | | | 546 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | | | 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VB T. V. A. | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
VC Groupe et associés | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VI Groupe et associés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 286.00 | 105 286.00 | | 105 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 151.00 | | | 215 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 089.00 | 1 001 671.00 | 122 418.00 | 1 124 089.00 |
VW T.V.A. | 531 549.00 | 531 549.00 | | 531 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 720.00 | 2 085 720.00 | | 2 085 720.00 |